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Moody Lynn & Lieberson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
9.71%
推定1年リターン
20.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.94%
1年予想リターン
+20.85%
3年間の予想リターン
+141.76%
5年予想リターン
+197.94%
10年間の推定リターン
+958.08%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$3165万
(+1.7%)
資金フロー
-$716万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.34%
保有額
278
新規
14
買い増し
71
減少
96
解消
13
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$1005万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$656万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$422万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$375万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$368万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$1042万 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+$799万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$514万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$426万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.55% |
| 2 | ヘルスケア | 17.68% |
| 3 | 金融 | 13.87% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.35兆
| $1.47億 | 7.61% |
641,876
+7,897
| +1% | +$169万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $1.33億 | 6.88% |
385,320
+147
| +0% | +$5.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.62兆
| $1.06億 | 5.52% |
302,677
-5,548
| -2% | -$209万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $9815万 | 5.09% |
191,360
+5,075
| +3% | +$235万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.03兆
| $9444万 | 4.9% |
283,600
+1,419
| +0.5% | +$45.6万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $9439万 | 4.9% |
81,580
+413
| +0.5% | +$48.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8894億
| $6758万 | 3.51% |
204,263
+8,340
| +4% | +$292万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $6599万 | 3.42% |
264,863
+13,413
| +5% | +$341万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1400億
| $5825万 | 3.02% |
152,964
+3,193
| +2% | +$125万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4800万 | 2.49% |
96,402
-1,079
| -1% | -$54.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
11
Morgan Stanley
MS
$2902億
| $4800万 | 2.49% |
255,213
-1,176
| -0.5% | -$25万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5000億
| $4551万 | 2.36% |
173,972
+5,008
| +3% | +$128万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
13
GE Vernova
GEV
$2487億
| $4258万 | 2.21% |
44,796
-5,184
| -10% | -$514万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5454億
| $4136万 | 2.15% |
75,008
-182
| -0.2% | -$10.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6164億
| $3660万 | 1.9% |
138,264
+3,607
| +3% | +$95.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Waste Management
WM
$918億
| $3658万 | 1.9% |
179,388
-212
| -0.1% | -$4.75万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
17
Linde
LIN
$2311億
| $3301万 | 1.71% |
69,537
-558
| -0.8% | -$27.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1315億
| $2973万 | 1.54% |
56,875
+251
| +0.4% | +$12.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2573億
| $2831万 | 1.47% |
41,942
+1,022
| +2% | +$60.7万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1707億
| $2782万 | 1.44% |
281,504
+33,287
| +13% | +$348万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1534億
| $2708万 | 1.41% |
63,026
+165
| +0.3% | +$6.89万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$876億
| $2620万 | 1.36% |
233,783
+1,438
| +0.6% | +$18.8万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4443億
| $2480万 | 1.29% |
121,465
+1,215
| +1% | +$23.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
上場廃止
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| $2224万 | 1.15% |
644,165
+15,079
| +2% | +$52.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3989億
| $2092万 | 1.09% |
243,037
+134
| +0.1% | +$1.16万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Moody Lynn & Liebersonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Moody Lynn & Liebersonは278銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$19億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Moody Lynn & Liebersonの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、71件増加しました、96件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は72,576株、評価額は$1095万でした。 最も大きな売却はAmerican Electric Powerで、推定額は$1042万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Moody Lynn & Liebersonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は72,576株、評価額は$1095万でした。
- Moody Lynn & Liebersonは2026年第3四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$656万でした。
- Moody Lynn & Liebersonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$1042万相当を減らしました。
- Moody Lynn & Liebersonは2026年第3四半期にTSMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Moody Lynn & Liebersonの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの47%を占めています。
- Moody Lynn & Liebersonは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Moody Lynn & Liebersonのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$19.3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMoody Lynn & Liebersonの 13F報告書 に基づいています。