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Moody Lynn & Lieberson 投資組合持股
AUM
US$19.3億
週轉率
9.71%
1年估算報酬率
20.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.94%
1年估算報酬率
+20.85%
3年估算報酬率
+141.76%
5年估算報酬率
+197.94%
10年估算報酬率
+958.08%
AUM
US$19.3億
AUM 成長
+US$3165萬
(+1.7%)
資金流向
-US$716萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.34%
持股
278
新
14
增持
71
減碼
96
已平倉
13
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1005萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$656萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$422萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$375萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$368萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1042萬 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$799萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$514萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$426萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$392萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.55% |
| 2 | 醫療保健 | 17.68% |
| 3 | 金融 | 13.87% |
| 4 | 工業 | 11.38% |
| 5 | 通訊服務 | 8.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$1.47億 | 7.61% |
641,876
+7,897
| +1% | +US$169萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1.33億 | 6.88% |
385,320
+147
| +0% | +US$5.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$1.06億 | 5.52% |
302,677
-5,548
| -2% | -US$209萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$9815萬 | 5.09% |
191,360
+5,075
| +3% | +US$235萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$9444萬 | 4.9% |
283,600
+1,419
| +0.5% | +US$45.6萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$9439萬 | 4.9% |
81,580
+413
| +0.5% | +US$48.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$6758萬 | 3.51% |
204,263
+8,340
| +4% | +US$292萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$6599萬 | 3.42% |
264,863
+13,413
| +5% | +US$341萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$5825萬 | 3.02% |
152,964
+3,193
| +2% | +US$125萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4800萬 | 2.49% |
96,402
-1,079
| -1% | -US$54.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2925億
| US$4800萬 | 2.49% |
255,213
-1,176
| -0.5% | -US$25萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5061億
| US$4551萬 | 2.36% |
173,972
+5,008
| +3% | +US$128萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2384億
| US$4258萬 | 2.21% |
44,796
-5,184
| -10% | -US$514萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5342億
| US$4136萬 | 2.15% |
75,008
-182
| -0.2% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$3660萬 | 1.9% |
138,264
+3,607
| +3% | +US$95.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Waste Management
WM
US$943億
| US$3658萬 | 1.9% |
179,388
-212
| -0.1% | -US$4.75萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
17
Linde
LIN
US$2345億
| US$3301萬 | 1.71% |
69,537
-558
| -0.8% | -US$27.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1321億
| US$2973萬 | 1.54% |
56,875
+251
| +0.4% | +US$12.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$2831萬 | 1.47% |
41,942
+1,022
| +2% | +US$60.7萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1784億
| US$2782萬 | 1.44% |
281,504
+33,287
| +13% | +US$348萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1492億
| US$2708萬 | 1.41% |
63,026
+165
| +0.3% | +US$6.89萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
22
Blackstone
BX
US$931億
| US$2620萬 | 1.36% |
233,783
+1,438
| +0.6% | +US$18.8萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4477億
| US$2480萬 | 1.29% |
121,465
+1,215
| +1% | +US$23.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
已下市
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| US$2224萬 | 1.15% |
644,165
+15,079
| +2% | +US$52.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3923億
| US$2092萬 | 1.09% |
243,037
+134
| +0.1% | +US$1.16萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Moody Lynn & Lieberson的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Moody Lynn & Lieberson持有278個部位，價值US$19.3億，較前一季的US$19億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Moody Lynn & Lieberson的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加71檔、減碼96檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共72,576股，價值US$1095萬。 最大的一筆賣出是American Electric Power，估計金額為US$1042萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為醫療保健和金融。
- Moody Lynn & Lieberson在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進72,576股，價值US$1095萬。
- Moody Lynn & Lieberson在2026年第3季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$656萬。
- Moody Lynn & Lieberson在2026年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$1042萬。
- Moody Lynn & Lieberson於2026年第3季完全出清TSMC，估計賣出金額為US$376萬。
- 在2026年第3季，Moody Lynn & Lieberson的投資組合規模為US$19.3億，前十大持股占47%。
- Moody Lynn & Lieberson在2026年第3季新增了14個部位，並平倉13個部位。
- Moody Lynn & Lieberson的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$19.3億。
根據Moody Lynn & Lieberson的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。