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Philosophy Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.2億
売買回転率
41.07%
推定1年リターン
39.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.52%
1年予想リターン
+39.96%
3年間の予想リターン
+77.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.2億
運用資産残高の伸び率
+$4.85億
(+30%)
資金フロー
+$2157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.98%
保有額
56
新規
13
買い増し
16
減少
12
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+$3137万 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+$2999万 |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+$2116万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2114万 |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+$1683万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3332万 |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+$3174万 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+$2331万 |
| 4 |
Mercury Insurance
MCY
|
+$2268万 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+$2186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.81% |
| 2 | エネルギー | 9.21% |
| 3 | 情報技術 | 8.74% |
| 4 | 不動産 | 7.06% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.05億 | 19.14% |
5,500
+3,000
| +120% | +$206万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3億 | 14.2% |
10,000
-5,500
| -35% | -$155万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.99億 | 14.12% |
4,000
+500
| +14% | +$36.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Compass
COMP
$70.1億
| $8296万 | 3.92% |
6,727,996
-47,201
| -0.7% | -$39.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| $5075万 | 2.4% |
1,018,199
+18,199
| +2% | +$96.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
CoreCivic
CXW
$30.3億
| $5004万 | 2.37% |
1,647,265
-511,873
| -24% | -$1160万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Galaxy Digital Inc
GLXY
$31.4億
| $4869万 | 2.3% |
1,780,927
+1,126,548
| +172% | +$3137万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Vistra
VST
$510億
| $4829万 | 2.28% |
304,400
+60,000
| +25% | +$931万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $4628万 | 2.19% |
2,420,488
+152,560
| +7% | +$295万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.3億
| $4376万 | 2.07% |
1,752,666
-121,752
| -6% | -$315万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $4251万 | 2.01% |
2,964,348
+680,775
| +30% | +$1058万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.59億
| $4199万 | 1.98% |
2,764,454
-781,517
| -22% | -$857万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Nokia
NOK
$512億
| $4183万 | 1.98% |
3,150,000
+650,000
| +26% | +$837万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Corpay
CPAY
$263億
| $3769万 | 1.78% |
113,079
-6,370
| -5% | -$212万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $3676万 | 1.74% |
4,300,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Rocket Companies
RKT
$305億
| $3500万 | 1.65% |
2,222,220
+222,220
| +11% | +$320万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
The GEO Group
GEO
$37.7億
| $3317万 | 1.57% |
1,122,440
-598,226
| -35% | -$1356万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
Toast
TOST
$183億
| $3199万 | 1.51% |
+1,150,000
| 新規 | +$2999万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Nine Energy Service Inc
NINE
$1.17億
| $3093万 | 1.46% |
2,377,783
-173,345
| -7% | -$175万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
GDS Holdings
GDS
$46.2億
| $3059万 | 1.45% |
1,018,658
+435,996
| +75% | +$1683万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2921万 | 1.38% |
+5,500
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Kyivstar Group
KYIV
$28.4億
| $2825万 | 1.33% |
1,746,889
+94,744
| +6% | +$124万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
BellRing Brands
BRBR
$11億
| $2718万 | 1.28% |
2,100,726
+979,509
| +87% | +$1182万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $2498万 | 1.18% |
65,000
-3,315
| -5% | -$122万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Kilroy Realty
KRC
$40.5億
| $2443万 | 1.15% |
651,947
-98,053
| -13% | -$333万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Philosophy Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Philosophy Capital Managementは56銘柄を保有し、保有額は$21.2億でした。前四半期の$16.3億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Philosophy Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、16件増加しました、12件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はToastで、保有株数は1,150,000株、評価額は$3199万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$3332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Philosophy Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はToastで、株数は1,150,000株、評価額は$3199万でした。
- Philosophy Capital Managementは2026年第2四半期にGalaxy Digital Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$3137万でした。
- Philosophy Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe GEO Groupで、推定$1356万相当を減らしました。
- Philosophy Capital Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3332万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Philosophy Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$21.2億のポートフォリオの65%を占めています。
- Philosophy Capital Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Philosophy Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$21.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPhilosophy Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。