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BBR Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.3億
売買回転率
22.26%
推定1年リターン
21.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.2%
1年予想リターン
+21.87%
3年間の予想リターン
+63.37%
5年予想リターン
+63.22%
10年間の推定リターン
+264.6%
AUM
$21.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.41億
(+19%)
資金フロー
+$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.96%
保有額
283
新規
30
買い増し
38
減少
96
解消
33
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2836万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$884万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$762万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$747万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$699万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$183万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$118万 |
| 3 |
Hut 8
HUT
|
+$78万 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$73.1万 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+$66.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.23% |
| 2 | 情報技術 | 5.56% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 4 | 金融 | 4.08% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $1058万 | 0.5% |
85,231
+73,351
| +617% | +$884万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1048万 | 0.49% |
43,990
-1,388
| -3% | -$34.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
28
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $1005万 | 0.47% |
73,529
-3
| -0% | -$449 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $967万 | 0.45% |
135,752
+100,353
| +283% | +$699万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $923万 | 0.43% |
18,436
-301
| -2% | -$14.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $904万 | 0.42% |
27,621
-707
| -2% | -$22万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
32
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $891万 | 0.42% |
8,809
-141
| -2% | -$13.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $729万 | 0.34% |
90,510
-38
| -0% | -$2,946 |
2018 Q3
31四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $713万 | 0.33% |
62,948
-1,185
| -2% | -$14.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $709万 | 0.33% |
27,913
-586
| -2% | -$13.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Altria Group
MO
$1270億
| $704万 | 0.33% |
97,812
-2
| -0% | -$140 |
2019 Q3
27四半期
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$242億
| $695万 | 0.33% |
+67,926
| 新規 | +$641万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $589万 | 0.28% |
59,553
+43,134
| +263% | +$427万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Matthews India Active ETF
INDE
$1714万
| $546万 | 0.26% |
184,461
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $525万 | 0.25% |
35,412
+33,451
| +1,706% | +$459万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $522万 | 0.24% |
74,672
-74
| -0.1% | -$4,945 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Union Pacific
UNP
$1771億
| $500万 | 0.23% |
18,382
-1,068
| -5% | -$28万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
43
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $492万 | 0.23% |
13,441
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
44
Abbott
ABT
$1774億
| $483万 | 0.23% |
53,184
-3,191
| -6% | -$29.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
45
Mastercard
MA
$5547億
| $462万 | 0.22% |
9,000
-507
| -5% | -$25.3万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $453万 | 0.21% |
23,757
+4
| +0% | +$683 |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $451万 | 0.21% |
28,874
+25,185
| +683% | +$388万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $443万 | 0.21% |
20,014
+1,565
| +8% | +$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $429万 | 0.2% |
+55,688
| 新規 | +$409万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
iShares MSCI World ETF
URTH
$86.4億
| $428万 | 0.2% |
21,132
-290
| -1% | -$5.74万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
GC
SGF
BBR Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BBR Partnersは283銘柄を保有し、保有額は$21.3億でした。前四半期の$17.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
BBR Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.11億を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、保有株数は67,926株、評価額は$695万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$183万相当を売却しました。
- BBR Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、株数は67,926株、評価額は$695万でした。
- BBR Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2836万でした。
- BBR Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$183万相当を減らしました。
- BBR Partnersは2026年第2四半期にMartin Marietta Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BBR Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$21.3億のポートフォリオの70%を占めています。
- BBR Partnersは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- BBR Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$21.3億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBBR Partnersの 13F報告書 に基づいています。