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BBR Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.3億
売買回転率
22.26%
推定1年リターン
21.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.2%
1年予想リターン
+21.87%
3年間の予想リターン
+63.37%
5年予想リターン
+63.22%
10年間の推定リターン
+264.6%
AUM
$21.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.41億
(+19%)
資金フロー
+$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.96%
保有額
283
新規
30
買い増し
38
減少
96
解消
33
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2836万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$884万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$762万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$747万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$699万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$183万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$118万 |
| 3 |
Hut 8
HUT
|
+$78万 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$73.1万 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+$66.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.23% |
| 2 | 情報技術 | 5.56% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 4 | 金融 | 4.08% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $150万 | 0.07% |
7,515
-1,527
| -17% | -$31.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
102
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $144万 | 0.07% |
6,352
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
103
Palo Alto Networks
PANW
$3227億
| $135万 | 0.06% |
3,961
-6
| -0.2% | -$1,373 |
2023 Q4
10四半期
|
|
104
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $131万 | 0.06% |
23,350
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
105
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $126万 | 0.06% |
+24,091
| 新規 | +$126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
RTX Corp
RTX
$2643億
| $126万 | 0.06% |
6,635
-4
| -0.1% | -$734 |
2022 Q4
14四半期
|
|
107
CBRE Group
CBRE
$356億
| $123万 | 0.06% |
9,122
-2
| -0% | -$276 |
2024 Q1
9四半期
|
|
108
Boeing
BA
$1325億
| $123万 | 0.06% |
5,674
-243
| -4% | -$5.41万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
109
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $121万 | 0.06% |
22,761
-200
| -0.9% | -$1.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
110
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $121万 | 0.06% |
8,219
-532
| -6% | -$7.74万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
111
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $120万 | 0.06% |
26,410
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
MP Materials
MP
$73.1億
| $119万 | 0.06% |
21,278
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
113
Blackstone
BX
$934億
| $119万 | 0.06% |
10,098
+1
| +0% | +$120 |
2018 Q3
31四半期
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
$1131億
| $119万 | 0.06% |
5,295
-402
| -7% | -$8.59万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
115
IBM
IBM
$2393億
| $118万 | 0.06% |
4,198
-3
| -0.1% | -$756 |
2023 Q3
11四半期
|
|
116
Aeva Technologies
AEVA
$7.45億
| $115万 | 0.05% |
40,010
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1151億
| $115万 | 0.05% |
4,842
+3,325
| +219% | +$76.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
118
Merck
MRK
$3477億
| $110万 | 0.05% |
8,577
-406
| -5% | -$4.75万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
119
Lionsgate Studios
LION
$36.3億
| $109万 | 0.05% |
70,984
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$41.4億
| $103万 | 0.05% |
11,206
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
121
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $102万 | 0.05% |
19,739
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
122
Wells Fargo
WFC
$2511億
| $98.3万 | 0.05% |
11,895
-4
| -0% | -$321 |
2018 Q3
31四半期
|
|
123
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $97.9万 | 0.05% |
18,710
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $96.9万 | 0.05% |
+10,053
| 新規 | +$96.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
125
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.6億
| $94.9万 | 0.04% |
23,341
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
GC
SGF
BBR Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BBR Partnersは283銘柄を保有し、保有額は$21.3億でした。前四半期の$17.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
BBR Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.11億を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、保有株数は67,926株、評価額は$695万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$183万相当を売却しました。
- BBR Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、株数は67,926株、評価額は$695万でした。
- BBR Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2836万でした。
- BBR Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$183万相当を減らしました。
- BBR Partnersは2026年第2四半期にMartin Marietta Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BBR Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$21.3億のポートフォリオの70%を占めています。
- BBR Partnersは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- BBR Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$21.3億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBBR Partnersの 13F報告書 に基づいています。