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Fulcrum Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
81,78%
Retorno est. (1 ano)
59,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,14%
Retorno est. (1 ano)
+59,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 341 mi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 263 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,11%
Posição
1.054
Nova
835
Aumentada
59
Reduzida
91
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 33,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 14,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 11,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,59% |
| 2 | Bens industriais | 16,32% |
| 3 | Saúde | 11,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,44% |
| 5 | Energia | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 45,3 mi | 4,52% |
232.336
-64.683
| -22% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 33 mi | 3,29% |
+117.131
| Nova | +US$ 33,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 23,7 mi | 2,36% |
20.696
-773
| -4% | -US$ 580 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 20,4 mi | 2,03% |
84.971
-21.456
| -20% | -US$ 5,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 17,9 mi | 1,78% |
48.559
-21.713
| -31% | -US$ 8,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 17,8 mi | 1,78% |
+155.672
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 16,6 mi | 1,65% |
+70.116
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 15,9 mi | 1,59% |
42.754
-29.196
| -41% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 15,7 mi | 1,56% |
44.571
-18.938
| -30% | -US$ 6,77 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 15,5 mi | 1,54% |
+20.716
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 15,3 mi | 1,53% |
+27.270
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 14,6 mi | 1,45% |
+51.748
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Immunocore
IMCR
US$ 1,6 bi
| US$ 14,3 mi | 1,43% |
+470.025
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 13,3 mi | 1,33% |
37.652
-12.692
| -25% | -US$ 4,57 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 10,7 mi | 1,06% |
+8.675
| Nova | +US$ 8,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 10,2 mi | 1,02% |
+10.779
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,99% |
+13.896
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 9,8 mi | 0,98% |
+23.815
| Nova | +US$ 9,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 9,5 mi | 0,95% |
+8.624
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 8,79 mi | 0,88% |
+56.540
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 7,53 mi | 0,75% |
90.482
-15.818
| -15% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,4 mi | 0,74% |
+54.371
| Nova | +US$ 8,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 7,4 mi | 0,74% |
159.459
-178.239
| -53% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 7,4 mi | 0,74% |
+7.158
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 7,2 mi | 0,72% |
+128.703
| Nova | +US$ 8,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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BDWCC
Revisão da carteira de Fulcrum Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fulcrum Asset Management detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 52% em relação a US$ 662 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Fulcrum Asset Management alocou US$ 263 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 835 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 117.131 ações no valor de US$ 33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Darling Ingredients, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Fulcrum Asset Management no T2 2026 foi Apple: 117.131 ações no valor de US$ 33 mi.
- Fulcrum Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Prologis no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,72 mi.
- A maior redução de Fulcrum Asset Management em T2 2026 foi em Darling Ingredients, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Fulcrum Asset Management encerrou totalmente sua posição em TechnipFMC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,27 mi.
- As dez maiores posições de Fulcrum Asset Management representam 22% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2026.
- Fulcrum Asset Management abriu 835 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fulcrum Asset Management subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fulcrum Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.