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Fulcrum Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
81.78%
推定1年リターン
59.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.14%
1年予想リターン
+59.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$3.41億
(+52%)
資金フロー
+$2.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.11%
保有額
1,054
新規
835
買い増し
59
減少
91
解消
27
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3350万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1933万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1668万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$1642万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$1492万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$1800万 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+$1479万 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+$1345万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1330万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.59% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.32% |
| 3 | ヘルスケア | 11.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.44% |
| 5 | エネルギー | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $4530万 | 4.52% |
232,336
-64,683
| -22% | -$1330万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3300万 | 3.29% |
+117,131
| 新規 | +$3350万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Micron Technology
MU
$9929億
| $2370万 | 2.36% |
20,696
-773
| -4% | -$58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2040万 | 2.03% |
84,971
-21,456
| -20% | -$539万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1790万 | 1.78% |
48,559
-21,713
| -31% | -$879万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $1784万 | 1.78% |
+155,672
| 新規 | +$1933万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Cardinal Health
CAH
$578億
| $1656万 | 1.65% |
+70,116
| 新規 | +$1457万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1592万 | 1.59% |
42,754
-29,196
| -41% | -$1171万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1566万 | 1.56% |
44,571
-18,938
| -30% | -$677万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
McKesson
MCK
$1167億
| $1549万 | 1.54% |
+20,716
| 新規 | +$1642万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1534万 | 1.53% |
+27,270
| 新規 | +$1668万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
Cencora
COR
$632億
| $1457万 | 1.45% |
+51,748
| 新規 | +$1492万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Immunocore
IMCR
$16億
| $1430万 | 1.43% |
+470,025
| 新規 | +$1390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1332万 | 1.33% |
37,652
-12,692
| -25% | -$457万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1067万 | 1.06% |
+8,675
| 新規 | +$886万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Costco
COST
$4446億
| $1020万 | 1.02% |
+10,779
| 新規 | +$1074万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Quanta Services
PWR
$822億
| $993万 | 0.99% |
+13,896
| 新規 | +$950万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $981万 | 0.98% |
+23,815
| 新規 | +$947万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2171億
| $951万 | 0.95% |
+8,624
| 新規 | +$880万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Fortinet
FTNT
$1321億
| $879万 | 0.88% |
+56,540
| 新規 | +$653万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Amphenol
APH
$1827億
| $753万 | 0.75% |
90,482
-15,818
| -15% | -$114万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $740万 | 0.74% |
+54,371
| 新規 | +$814万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
SLB Ltd
SLB
$787億
| $740万 | 0.74% |
159,459
-178,239
| -53% | -$955万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3158億
| $740万 | 0.74% |
+7,158
| 新規 | +$629万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Kroger
KR
$394億
| $720万 | 0.72% |
+128,703
| 新規 | +$840万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KL
BDWCC
Fulcrum Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fulcrum Asset Managementは1,054銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$6.62億から52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Fulcrum Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2.63億を投じ、新たに835銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は117,131株、評価額は$3300万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDarling Ingredientsで、推定$1800万相当を売却しました。
- Fulcrum Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は117,131株、評価額は$3300万でした。
- Fulcrum Asset Managementは2026年第2四半期にPrologisの保有額を最も増やし、増加額は推定$472万でした。
- Fulcrum Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDarling Ingredientsで、推定$1800万相当を減らしました。
- Fulcrum Asset Managementは2026年第2四半期にTechnipFMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$727万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fulcrum Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの22%を占めています。
- Fulcrum Asset Managementは2026年第2四半期に新たに835件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Fulcrum Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%増加し、$10億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のFulcrum Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。