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Trek Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.1億
売買回転率
31.43%
推定1年リターン
53.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.92%
1年予想リターン
+53.49%
3年間の予想リターン
+144.36%
5年予想リターン
+167.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+6.9%)
資金フロー
-$6213万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.32%
保有額
579
新規
107
買い増し
204
減少
157
解消
75
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3001万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$2592万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$2234万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2181万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+$4154万 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+$3939万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2892万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2517万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.07% |
| 2 | 情報技術 | 12.8% |
| 3 | 素材 | 4.4% |
| 4 | エネルギー | 3.35% |
| 5 | ヘルスケア | 2.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.25億 | 6.2% |
655,384
-44,392
| -6% | -$758万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5499万 | 2.73% |
73,427
+29,950
| +69% | +$2181万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4308万 | 2.14% |
520,057
-36,434
| -7% | -$290万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $4210万 | 2.09% |
418,177
-233,211
| -36% | -$2345万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $4185万 | 2.08% |
906,801
+216,046
| +31% | +$996万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4160万 | 2.07% |
60,576
+21,225
| +54% | +$1415万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $3961万 | 1.97% |
213,832
+128,552
| +151% | +$2234万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
$2.44億
| $3512万 | 1.74% |
739,443
+267,158
| +57% | +$1469万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3510万 | 1.74% |
407,437
+252,013
| +162% | +$2121万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $3163万 | 1.57% |
589,981
+177,239
| +43% | +$921万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3036万 | 1.51% |
+104,919
| 新規 | +$3001万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $2985万 | 1.48% |
254,539
-15,450
| -6% | -$180万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2940万 | 1.46% |
213,749
+7,140
| +3% | +$94.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2784万 | 1.38% |
409,352
+20,879
| +5% | +$136万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9943億
| $2770万 | 1.37% |
23,997
-5,122
| -18% | -$384万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.57億
| $2550万 | 1.27% |
+1,248,306
| 新規 | +$2592万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2321万 | 1.15% |
102,220
-17,729
| -15% | -$396万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2139万 | 1.06% |
405,645
-68,776
| -14% | -$312万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2025万 | 1.01% |
127,631
-55,372
| -30% | -$824万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
$13.2億
| $1770万 | 0.88% |
12,292,390
+573,889
| +5% | +$88.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $1757万 | 0.87% |
164,010
+5,238
| +3% | +$59.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1684万 | 0.84% |
35,265
+1,084
| +3% | +$44万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1675万 | 0.83% |
173,402
-140,187
| -45% | -$1347万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1632万 | 0.81% |
43,738
-790
| -2% | -$32万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
$4.8億
| $1592万 | 0.79% |
+446,915
| 新規 | +$1625万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FOF
Trek Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trek Financialは579銘柄を保有し、保有額は$20.1億でした。前四半期の$18.8億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Trek Financialは2026年第2四半期に純額で$6213万を引き出し、75銘柄のポジションを解消し、157銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares Short High Yieldで、推定 $4154万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
相場の流れに反して、Trek Financialは$3036万相当のAppleの新規ポジションを取りました。
- Trek Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は104,919株、評価額は$3036万でした。
- Trek Financialは2026年第2四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2234万でした。
- Trek Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$2892万相当を減らしました。
- Trek Financialは2026年第2四半期にProShares Short High Yieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4154万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trek Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$20.1億のポートフォリオの24%を占めています。
- Trek Financialは2026年第2四半期に新たに107件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Trek Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$20.1億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTrek Financialの 13F報告書 に基づいています。