¡Ya estamos en !
Descubre más
Trek Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2015 M
Rotación
31.43%
Rendimiento estimado a 1 año
53.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+167.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 62.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.32%
Posición
579
Nuevas
107
Aumentadas
204
Reducidas
157
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 30 M |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 21.8 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 21.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 39.4 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 28.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 25.2 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 23.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.07% |
| 2 | Tecnología | 12.8% |
| 3 | Materiales | 4.4% |
| 4 | Energía | 3.35% |
| 5 | Atención médica | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 125 M | 6.2% |
655,384
-44,392
| -6% | -USD 7.58 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 55 M | 2.73% |
73,427
+29,950
| +69% | +USD 21.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 43.1 M | 2.14% |
520,057
-36,434
| -7% | -USD 2.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 42.1 M | 2.09% |
418,177
-233,211
| -36% | -USD 23.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 41.8 M | 2.08% |
906,801
+216,046
| +31% | +USD 10 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41.6 M | 2.07% |
60,576
+21,225
| +54% | +USD 14.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 39.6 M | 1.97% |
213,832
+128,552
| +151% | +USD 22.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
USD 244 M
| USD 35.1 M | 1.74% |
739,443
+267,158
| +57% | +USD 14.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 35.1 M | 1.74% |
407,437
+252,013
| +162% | +USD 21.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 31.6 M | 1.57% |
589,981
+177,239
| +43% | +USD 9.21 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.4 M | 1.51% |
+104,919
| Nuevas | +USD 30 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 29.9 M | 1.48% |
254,539
-15,450
| -6% | -USD 1.8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 29.4 M | 1.46% |
213,749
+7,140
| +3% | +USD 943 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 27.8 M | 1.38% |
409,352
+20,879
| +5% | +USD 1.36 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 27.7 M | 1.37% |
23,997
-5,122
| -18% | -USD 3.84 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 25.5 M | 1.27% |
+1,248,306
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 23.2 M | 1.15% |
102,220
-17,729
| -15% | -USD 3.96 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 21.4 M | 1.06% |
405,645
-68,776
| -14% | -USD 3.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 20.2 M | 1.01% |
127,631
-55,372
| -30% | -USD 8.24 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1316 M
| USD 17.7 M | 0.88% |
12,292,390
+573,889
| +5% | +USD 886 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 17.6 M | 0.87% |
164,010
+5,238
| +3% | +USD 597 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 16.8 M | 0.84% |
35,265
+1,084
| +3% | +USD 440 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.7 M | 0.83% |
173,402
-140,187
| -45% | -USD 13.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.3 M | 0.81% |
43,738
-790
| -2% | -USD 320 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 480 M
| USD 15.9 M | 0.79% |
+446,915
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FOF
Revisión del portafolio de Trek Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trek Financial mantenía 579 posiciones por un valor de USD 2015 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 1884 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Trek Financial registró retiros netos por USD 62.1 M en T2 2026, cerró 75 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Short High Yield, una posición estimada en USD 41.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
Contra la tendencia, Trek Financial abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 30.4 M.
- La mayor compra de Trek Financial en T2 2026 fue Apple: 104,919 acciones por un valor de USD 30.4 M.
- Trek Financial fue quien más aumentó su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de Trek Financial durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Trek Financial cerró por completo su posición en ProShares Short High Yield en T2 2026, con una venta estimada de USD 41.5 M.
- Las diez principales posiciones de Trek Financial representan 24% de su cartera de USD 2015 M en T2 2026.
- Trek Financial abrió 107 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trek Financial aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2015 M.
Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.