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Trek Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.1억
회전율
31.43%
1년 추정 수익률
53.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.92%
1년 예상 수익률
+53.49%
3년 예상 수익률
+144.36%
5년 예상 수익률
+167.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+6.9%)
자금 흐름
-US$6213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.32%
보유액
579
신규
107
증가
204
축소
157
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3001만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2592만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2234만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2181만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$4154만 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$3939만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2892만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2517만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.07% |
| 2 | 정보기술 | 12.8% |
| 3 | 소재 | 4.4% |
| 4 | 에너지 | 3.35% |
| 5 | 건강관리 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.25억 | 6.2% |
655,384
-44,392
| -6% | -US$758만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5499만 | 2.73% |
73,427
+29,950
| +69% | +US$2181만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4308만 | 2.14% |
520,057
-36,434
| -7% | -US$290만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4210만 | 2.09% |
418,177
-233,211
| -36% | -US$2345만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$4185만 | 2.08% |
906,801
+216,046
| +31% | +US$996만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4160만 | 2.07% |
60,576
+21,225
| +54% | +US$1415만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$3961만 | 1.97% |
213,832
+128,552
| +151% | +US$2234만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44억
| US$3512만 | 1.74% |
739,443
+267,158
| +57% | +US$1469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3510만 | 1.74% |
407,437
+252,013
| +162% | +US$2121만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$3163만 | 1.57% |
589,981
+177,239
| +43% | +US$921만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3036만 | 1.51% |
+104,919
| 신규 | +US$3001만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$2985만 | 1.48% |
254,539
-15,450
| -6% | -US$180만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2940만 | 1.46% |
213,749
+7,140
| +3% | +US$94.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2784만 | 1.38% |
409,352
+20,879
| +5% | +US$136만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2770만 | 1.37% |
23,997
-5,122
| -18% | -US$384만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57억
| US$2550만 | 1.27% |
+1,248,306
| 신규 | +US$2592만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2321만 | 1.15% |
102,220
-17,729
| -15% | -US$396만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2139만 | 1.06% |
405,645
-68,776
| -14% | -US$312만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2025만 | 1.01% |
127,631
-55,372
| -30% | -US$824만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2억
| US$1770만 | 0.88% |
12,292,390
+573,889
| +5% | +US$88.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1757만 | 0.87% |
164,010
+5,238
| +3% | +US$59.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1684만 | 0.84% |
35,265
+1,084
| +3% | +US$44만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1675만 | 0.83% |
173,402
-140,187
| -45% | -US$1347만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1632만 | 0.81% |
43,738
-790
| -2% | -US$32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8억
| US$1592만 | 0.79% |
+446,915
| 신규 | +US$1625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
Trek Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trek Financial는 US$20.1억 상당의 579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Trek Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$6213만을 회수했으며, 75개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short High Yield으로, 추정 US$4154만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Trek Financial는 Apple에 US$3036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trek Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$3036만 상당의 104,919주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trek Financial로, 추정 증가액은 US$2234만 규모예요.
- Trek Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2892만예요.
- Trek Financial는 2026년 2분기에 ProShares Short High Yield 보유분을 전량 매도해 추정 US$4154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trek Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.1억 중 24%를 차지해요.
- Trek Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Trek Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$20.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trek Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.