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Traynor Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.8억
회전율
24%
1년 추정 수익률
62.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.37%
1년 예상 수익률
+62.36%
3년 예상 수익률
+225.14%
5년 예상 수익률
+309.6%
10년 예상 수익률
+1,325.9%
AUM
US$21.8억
AUM 성장
+US$4.72억
(+28%)
자금 흐름
-US$2422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.05%
보유액
400
신규
65
증가
155
축소
128
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$2798만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$1414만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1379만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$1120만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$702만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8401만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1937만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$641만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$348만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.95% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.52% |
| 4 | 임의소비재 | 8.75% |
| 5 | 산업재 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.76억 | 12.7% |
1,381,130
-15,903
| -1% | -US$327만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.69억 | 7.76% |
583,453
-7,326
| -1% | -US$210만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.62억 | 7.45% |
453,585
-1,697
| -0.4% | -US$61.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.52억 | 7% |
639,319
-659
| -0.1% | -US$16.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
5
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$7432만 | 3.41% |
278,659
-499,116
| -64% | -US$8401만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7248만 | 3.33% |
1,015,066
-30,389
| -3% | -US$268만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6895만 | 3.17% |
182,517
+618
| +0.3% | +US$24.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6575만 | 3.02% |
54,814
+220
| +0.4% | +US$22.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$5898만 | 2.71% |
1,044,284
+51,259
| +5% | +US$290만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$5464만 | 2.51% |
85,270
+55,116
| +183% | +US$2798만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$5042만 | 2.32% |
264,264
+16,564
| +7% | +US$235만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
12
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3521만 | 1.62% |
105,170
+22,130
| +27% | +US$702만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$3439만 | 1.58% |
559,504
+188,718
| +51% | +US$1120만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3420만 | 1.57% |
58,878
+99
| +0.2% | +US$4.06만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
US$2.95억
| US$2660만 | 1.22% |
332,905
-10,078
| -3% | -US$69.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2628만 | 1.21% |
22,769
+18,396
| +421% | +US$1379만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2505만 | 1.15% |
62,985
-3,545
| -5% | -US$155만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2416만 | 1.11% |
64,779
-8,591
| -12% | -US$348만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2250만 | 1.03% |
21,130
+6,165
| +41% | +US$542만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2244만 | 1.03% |
63,513
-1,631
| -3% | -US$58.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$2036만 | 0.94% |
323,806
+12,575
| +4% | +US$80.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1967만 | 0.9% |
60,094
+83
| +0.1% | +US$2.58만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
23
ASML
ASML
US$6327억
| US$1908만 | 0.88% |
9,590
+8,884
| +1,258% | +US$1414만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$1816만 | 0.83% |
52,932
+535
| +1% | +US$17.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4억
| US$1714만 | 0.79% |
74,282
-4,657
| -6% | -US$84.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Traynor Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Traynor Capital Management는 US$21.8억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Traynor Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 155개 증가, 128개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Emcor으로, 3,746주를 보유했으며 가치는 US$311만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 추정 금액은 US$8401만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Traynor Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Emcor으로, US$311만 상당의 3,746주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Semiconductor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Traynor Capital Management로, 추정 증가액은 US$2798만 규모예요.
- Traynor Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8401만예요.
- Traynor Capital Management는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Traynor Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.8억 중 53%를 차지해요.
- Traynor Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Traynor Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$21.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Traynor Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.