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Clearline Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.8억
회전율
43.61%
1년 추정 수익률
53.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.61%
1년 예상 수익률
+53.07%
3년 예상 수익률
+57.39%
5년 예상 수익률
+19.29%
10년 예상 수익률
+11.57%
AUM
US$16.8억
AUM 성장
-US$2.49억
(-13%)
자금 흐름
-US$6995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.43%
보유액
133
신규
27
증가
16
축소
35
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$9157만 |
| 2 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$6429만 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$4736만 |
| 4 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$3057만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$3012만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$9838만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$8048만 |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+US$3789만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3385만 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$2746만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.36% |
| 2 | 임의소비재 | 10.58% |
| 3 | 산업재 | 10.22% |
| 4 | 기타 | 8.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.26억 | 7.53% |
420,200
-979,800
| -70% | -US$2.75억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.1억 | 6.55% |
460,516
+364,798
| +381% | +US$9157만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.01억 | 6.05% |
3,960,803
-4,178,513
| -51% | -US$9838만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5805만 | 3.46% |
99,931
-51,600
| -34% | -US$2116만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| US$5698만 | 3.4% |
348,002
-120,421
| -26% | -US$1655만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$5464만 | 3.26% |
2,235,867
-47,466
| -2% | -US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$5094만 | 3.04% |
+188,288
| 신규 | +US$4736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$5002만 | 2.98% |
+1,665,600
| 신규 | +US$6429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Vistra
VST
US$510억
| US$4552만 | 2.72% |
286,959
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$4078만 | 2.43% |
2,588,964
+863,197
| +50% | +US$1244만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$3913만 | 2.33% |
101,836
-11,360
| -10% | -US$417만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3862만 | 2.3% |
102,247
+68,423
| +202% | +US$2743만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$3762만 | 2.24% |
+834,057
| 신규 | +US$3012만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Parsons
PSN
US$47.2억
| US$3622만 | 2.16% |
691,294
+146,844
| +27% | +US$793만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$3447만 | 2.06% |
212,466
-71,754
| -25% | -US$1038만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
MediaAlpha
MAX
US$6.09억
| US$3411만 | 2.04% |
2,713,890
+123,220
| +5% | +US$116만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$3303만 | 1.97% |
662,756
+205,200
| +45% | +US$1085만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9억
| US$3167만 | 1.89% |
3,915,001
-311,396
| -7% | -US$263만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$2839만 | 1.69% |
+969,725
| 신규 | +US$3057만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2702만 | 1.61% |
135,032
-164,632
| -55% | -US$3385만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Akamai
AKAM
US$126억
| US$2435만 | 1.45% |
206,019
-31,874
| -13% | -US$397만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$2252만 | 1.34% |
2,756,544
+345,830
| +14% | +US$243만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$2040만 | 1.22% |
688,846
+338,637
| +97% | +US$1114만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Xperi
XPER
US$2.43억
| US$2037만 | 1.22% |
2,475,135
-477,860
| -16% | -US$346만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$1991만 | 1.19% |
349,153
-92,094
| -21% | -US$494만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SH
IAIM
PWMAG
Clearline Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearline Capital의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$16.8억였으며 전 분기 US$19.3억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Clearline Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$6995만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TeraWulf으로, 추정 US$1389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clearline Capital는 GDS Holdings에 US$5002만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clearline Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GDS Holdings으로, US$5002만 상당의 1,665,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearline Capital로, 추정 증가액은 US$9157만 규모예요.
- Clearline Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Core Scientific이며, 추정 감소액은 US$9838만예요.
- Clearline Capital는 2026년 2분기에 TeraWulf 보유분을 전량 매도해 추정 US$1389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearline Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 41%를 차지해요.
- Clearline Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Clearline Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.8억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Clearline Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.