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Masters Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
50.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.24%
1년 예상 수익률
+50.88%
3년 예상 수익률
+142.45%
5년 예상 수익률
+125.46%
10년 예상 수익률
+791.85%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$8.7억
(+29%)
자금 흐름
-US$3692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.16%
보유액
105
신규
20
증가
20
축소
16
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$1736만 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$1463만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1358만 |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$1251만 |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$4206만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2079만 |
| 3 |
Nokia
NOK
|
+US$1608만 |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$1331만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$1320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.75% |
| 2 | 산업재 | 6.33% |
| 3 | 에너지 | 2.75% |
| 4 | 정보기술 | 2.57% |
| 5 | 건강관리 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7.47억 | 19.16% |
+1,000,000
| 신규 | +US$7.25억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$2.16억 | 5.56% |
1,000,000
+800,000
| +400% | +US$1.78억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.92억 | 4.93% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +US$1.25억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1.87억 | 4.79% |
+2,000,000
| 신규 | +US$2.18억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
콜옵션
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1.62억 | 4.15% |
+1,300,000
| 신규 | +US$2.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$1.54억 | 3.96% |
2,000,000
+700,000
| +54% | +US$5500만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
콜옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.4억 | 3.59% |
1,000,000
-1,000,000
| -50% | -US$1.3억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.4억 | 3.58% |
1,000,000
-2,000,000
| -67% | -US$2.02억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
9
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1.08억 | 2.76% |
1,000,000
-800,000
| -44% | -US$8316만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
콜옵션
Alcoa
AA
US$109억
| US$1.04억 | 2.68% |
2,000,000
+1,700,000
| +567% | +US$1.14억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
콜옵션
Clorox
CLX
US$105억
| US$9544만 | 2.45% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +US$4800만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$9366만 | 2.4% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$9298만 | 2.39% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +US$5359만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$8642만 | 2.22% |
1,000,000
-3,000,000
| -75% | -US$2.58억 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$7216만 | 1.85% |
+1,000,000
| 신규 | +US$7333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$6698만 | 1.72% |
+1,000,000
| 신규 | +US$7313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$6289만 | 1.61% |
1,000,000
+200,000
| +25% | +US$1286만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5762만 | 1.48% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$5239만 | 1.34% |
1,000,000
+570,000
| +133% | +US$2791만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$5239만 | 1.34% |
1,000,000
+75,000
| +8% | +US$367만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$5172만 | 1.33% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$4964만 | 1.27% |
+500,000
| 신규 | +US$4950만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$4683만 | 1.2% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$3775만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$4443만 | 1.14% |
500,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
콜옵션
IonQ
IONQ
US$127억
| US$4261만 | 1.09% |
800,000
-300,000
| -27% | -US$1520만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CIP
AC
Masters Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Masters Capital Management는 US$39억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.3억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Masters Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 20개 증가, 16개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celanese으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$1380만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Mohawk Industries으로, 추정 금액은 US$4206만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
- Masters Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Celanese으로, US$1380만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eastman Chemical 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Masters Capital Management로, 추정 증가액은 US$1463만 규모예요.
- Masters Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mohawk Industries이며, 추정 감소액은 US$4206만예요.
- Masters Capital Management는 2026년 2분기에 Nokia 보유분을 전량 매도해 추정 US$1608만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Masters Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 55%를 차지해요.
- Masters Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Masters Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$39억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Masters Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.