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Masters Capital Management 投資組合持股
AUM
US$39億
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
50.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.24%
1年估算報酬率
+50.88%
3年估算報酬率
+142.45%
5年估算報酬率
+125.46%
10年估算報酬率
+791.85%
AUM
US$39億
AUM 成長
+US$8.7億
(+29%)
資金流向
-US$3692萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.16%
持股
105
新
20
增持
20
減碼
16
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$1736萬 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$1463萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1358萬 |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$1251萬 |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$1145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$4206萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2079萬 |
| 3 |
Nokia
NOK
|
+US$1608萬 |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$1331萬 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$1320萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.75% |
| 2 | 工業 | 6.33% |
| 3 | 能源 | 2.75% |
| 4 | 科技 | 2.57% |
| 5 | 醫療保健 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7.47億 | 19.16% |
+1,000,000
| 新 | +US$7.25億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
買權
Boeing
BA
US$1503億
| US$2.16億 | 5.56% |
1,000,000
+800,000
| +400% | +US$1.78億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
買權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1.92億 | 4.93% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +US$1.25億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
買權
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1.87億 | 4.79% |
+2,000,000
| 新 | +US$2.18億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
買權
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1.62億 | 4.15% |
+1,300,000
| 新 | +US$2.26億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
買權
General Motors
GM
US$737億
| US$1.54億 | 3.96% |
2,000,000
+700,000
| +54% | +US$5500萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
買權
Citigroup
C
US$2084億
| US$1.4億 | 3.59% |
1,000,000
-1,000,000
| -50% | -US$1.3億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
買權
Intel
INTC
US$4750億
| US$1.4億 | 3.58% |
1,000,000
-2,000,000
| -67% | -US$2.02億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
9
買權
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1.08億 | 2.76% |
1,000,000
-800,000
| -44% | -US$8316萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
買權
Alcoa
AA
US$109億
| US$1.04億 | 2.68% |
2,000,000
+1,700,000
| +567% | +US$1.14億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
買權
Clorox
CLX
US$105億
| US$9544萬 | 2.45% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +US$4800萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$9366萬 | 2.4% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
買權
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$9298萬 | 2.39% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +US$5359萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$8642萬 | 2.22% |
1,000,000
-3,000,000
| -75% | -US$2.58億 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
買權
Uber
UBER
US$1437億
| US$7216萬 | 1.85% |
+1,000,000
| 新 | +US$7333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
買權
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$6698萬 | 1.72% |
+1,000,000
| 新 | +US$7313萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
買權
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$6289萬 | 1.61% |
1,000,000
+200,000
| +25% | +US$1286萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$5762萬 | 1.48% |
1,000,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
買權
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$5239萬 | 1.34% |
1,000,000
+570,000
| +133% | +US$2791萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$5239萬 | 1.34% |
1,000,000
+75,000
| +8% | +US$367萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
買權
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$5172萬 | 1.33% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
買權
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$4964萬 | 1.27% |
+500,000
| 新 | +US$4950萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
賣權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$4683萬 | 1.2% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$3775萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$4443萬 | 1.14% |
500,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
買權
IonQ
IONQ
US$127億
| US$4261萬 | 1.09% |
800,000
-300,000
| -27% | -US$1520萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CIP
AC
Masters Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Masters Capital Management持有105個部位，價值US$39億，較前一季的US$30.3億增加29%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Masters Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加20檔、減碼16檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Celanese：共300,000股，價值US$1380萬。 最大的一筆賣出是Mohawk Industries，估計金額為US$4206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的78%上升，其次為工業和能源。
- Masters Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Celanese：共買進300,000股，價值US$1380萬。
- Masters Capital Management在2026年第2季增持Eastman Chemical的幅度最大，估計增加US$1463萬。
- Masters Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Mohawk Industries，估計減持了US$4206萬。
- Masters Capital Management於2026年第2季完全出清Nokia，估計賣出金額為US$1608萬。
- 在2026年第2季，Masters Capital Management的投資組合規模為US$39億，前十大持股占55%。
- Masters Capital Management在2026年第2季新增了20個部位，並平倉25個部位。
- Masters Capital Management的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$39億。
根據Masters Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。