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Diversified Enterprises 投資組合持股
AUM
US$20.7億
週轉率
10.84%
1年估算報酬率
22.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
+22.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.7億
AUM 成長
+US$2.4億
(+13%)
資金流向
+US$2268萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
443
新
30
增持
178
減碼
197
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1803萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$672萬 |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$455萬 |
| 4 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$303萬 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$193萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$943萬 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$695萬 |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$294萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$194萬 |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$98.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.56% |
| 2 | 科技 | 5.99% |
| 3 | 金融 | 2.4% |
| 4 | 通訊服務 | 1.69% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$5.54億 | 26.79% |
18,816,940
+631,296
| +3% | +US$1803萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1.7億 | 8.24% |
719,567
+29,261
| +4% | +US$672萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92億
| US$9223萬 | 4.46% |
3,020,046
+150,079
| +5% | +US$455萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$8197萬 | 3.97% |
1,942,866
+74,149
| +4% | +US$303萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$6606萬 | 3.2% |
554,547
+15,235
| +3% | +US$165萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6343萬 | 3.07% |
84,701
+75
| +0.1% | +US$5.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.31億
| US$5586萬 | 2.7% |
1,393,071
+45,834
| +3% | +US$174萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$5459萬 | 2.64% |
1,898,865
+66,878
| +4% | +US$193萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.66億
| US$5167萬 | 2.5% |
1,581,216
-30,116
| -2% | -US$98.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$4757萬 | 2.3% |
1,795,139
+71,916
| +4% | +US$192萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$4569萬 | 2.21% |
990,184
-11,154
| -1% | -US$50.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$3786萬 | 1.83% |
822,163
+28,955
| +4% | +US$133萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$3215萬 | 1.56% |
342,274
-7,708
| -2% | -US$72萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3149萬 | 1.52% |
108,809
+1,397
| +1% | +US$40萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2653萬 | 1.28% |
132,600
+2,491
| +2% | +US$51.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2432萬 | 1.18% |
80,285
-1,962
| -2% | -US$55.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2375萬 | 1.15% |
36,214
-1,238
| -3% | -US$67.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2120萬 | 1.03% |
214,136
+13,001
| +6% | +US$129萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1790萬 | 0.87% |
403,495
+5,658
| +1% | +US$24.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1435萬 | 0.69% |
38,457
-90
| -0.2% | -US$3.64萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1410萬 | 0.68% |
131,656
+173
| +0.1% | +US$1.97萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1352萬 | 0.65% |
37,844
-541
| -1% | -US$19.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1204萬 | 0.58% |
111,904
+4,029
| +4% | +US$43.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1166萬 | 0.56% |
48,913
+2,101
| +4% | +US$52.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$952萬 | 0.46% |
87,234
+643
| +0.7% | +US$6.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Diversified Enterprises的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversified Enterprises持有443個部位，價值US$20.7億，較前一季的US$18.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Diversified Enterprises的2026年第2季申報資料顯示有新增30項、增加178檔、減碼197檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共35,489股，價值US$89.3萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$943萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- Diversified Enterprises在2026年第2季最大筆買進的是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共買進35,489股，價值US$89.3萬。
- Diversified Enterprises在2026年第2季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1803萬。
- Diversified Enterprises在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$943萬。
- Diversified Enterprises於2026年第2季完全出清Alpha Architect US Equity 3 ETF，估計賣出金額為US$294萬。
- 在2026年第2季，Diversified Enterprises的投資組合規模為US$20.7億，前十大持股占60%。
- Diversified Enterprises在2026年第2季新增了30個部位，並平倉18個部位。
- Diversified Enterprises的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$20.7億。
根據Diversified Enterprises的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。