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Tectonic Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.8億
週轉率
17.7%
1年估算報酬率
16.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.84%
1年估算報酬率
+16.31%
3年估算報酬率
+43.41%
5年估算報酬率
+42.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.8億
AUM 成長
+US$1.89億
(+10%)
資金流向
+US$6283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.98%
持股
305
新
38
增持
159
減碼
89
已平倉
16
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$1947萬 |
| 2 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$831萬 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$767萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$688萬 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$670萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$1947萬 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1324萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$491萬 |
| 4 |
MaxLinear
MXL
|
+US$450萬 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$429萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.6% |
| 2 | 科技 | 6.23% |
| 3 | 金融 | 5.2% |
| 4 | 工業 | 5.11% |
| 5 | 能源 | 5.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.59億 | 7.62% |
230,868
+10,326
| +5% | +US$688萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1.54億 | 7.4% |
1,670,377
+46,685
| +3% | +US$430萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.08億 | 5.18% |
143,909
+8,004
| +6% | +US$583萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1.04億 | 5.02% |
2,646,939
+106,065
| +4% | +US$419萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8483萬 | 4.08% |
965,257
-10,529
| -1% | -US$89.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33億
| US$7608萬 | 3.66% |
2,995,212
+85,933
| +3% | +US$225萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5897萬 | 2.83% |
827,709
+31,481
| +4% | +US$219萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4555萬 | 2.19% |
620,482
+35,354
| +6% | +US$259萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Touchstone International Equity ETF
TLCI
US$1.13億
| US$4495萬 | 2.16% |
1,669,435
+40,687
| +2% | +US$105萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3837萬 | 1.84% |
387,622
+27,142
| +8% | +US$269萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3312萬 | 1.59% |
361,403
+23,100
| +7% | +US$211萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$2948萬 | 1.42% |
751,867
+64,663
| +9% | +US$253萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2865萬 | 1.38% |
355,628
+17,344
| +5% | +US$134萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2459萬 | 1.18% |
81,125
+2,861
| +4% | +US$82萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$1.44億
| US$2272萬 | 1.09% |
610,683
-1,713
| -0.3% | -US$6.43萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2269萬 | 1.09% |
235,265
+8,923
| +4% | +US$85.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2074萬 | 1% |
176,540
-18,419
| -9% | -US$193萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$2051萬 | 0.99% |
162,401
-3,413
| -2% | -US$41.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Oneok
OKE
US$588億
| US$1898萬 | 0.91% |
218,326
+8,078
| +4% | +US$71.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$1789萬 | 0.86% |
330,075
+11,382
| +4% | +US$62.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$1766萬 | 0.85% |
379,607
+21,209
| +6% | +US$94.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$1753萬 | 0.84% |
62,345
+4,031
| +7% | +US$102萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
23
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
| US$1718萬 | 0.83% |
+502,698
| 新 | +US$1947萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1684萬 | 0.81% |
174,341
+10,055
| +6% | +US$96.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1681萬 | 0.81% |
281,539
+9,959
| +4% | +US$58.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
TFS
Tectonic Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tectonic Advisors持有305個部位，價值US$20.8億，較前一季的US$18.9億增加10%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Tectonic Advisors在2026年第2季投入US$6283萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼159個既有持股。 其最大的新持股是Clearway Energy Class C：共502,698股，價值US$1718萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的59%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Blue Owl Capital，估計減持了US$1324萬。
- Tectonic Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Clearway Energy Class C：共買進502,698股，價值US$1718萬。
- Tectonic Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$688萬。
- Tectonic Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Blue Owl Capital，估計減持了US$1324萬。
- Tectonic Advisors於2026年第2季完全出清Clearway Energy Class A，估計賣出金額為US$1947萬。
- 在2026年第2季，Tectonic Advisors的投資組合規模為US$20.8億，前十大持股占42%。
- Tectonic Advisors在2026年第2季新增了38個部位，並平倉16個部位。
- Tectonic Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$20.8億。
根據Tectonic Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。