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Tectonic Advisors 投資組合持股
AUM
US$21.6億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
10.32%
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.62%
1年估算報酬率
+10.32%
3年估算報酬率
+44.93%
5年估算報酬率
+42.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.6億
AUM 成長
+US$7870萬
(+3.8%)
資金流向
+US$1.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.3%
持股
303
新
14
增持
197
減碼
59
已平倉
26
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429萬 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315萬 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191萬 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.86% |
| 2 | 資訊科技 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | 能源 | 4.94% |
| 5 | 工業 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Cisco
CSCO
US$4003億
| US$1717萬 | 0.8% |
159,550
-16,990
| -10% | -US$191萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1214億
| US$1712萬 | 0.79% |
288,576
+7,037
| +2% | +US$42萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
28
AT&T
T
US$1478億
| US$1698萬 | 0.79% |
695,882
+83,969
| +14% | +US$203萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
29
NNN REIT
NNN
US$80億
| US$1665萬 | 0.77% |
405,201
+25,594
| +7% | +US$117萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
30
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.8億
| US$1660萬 | 0.77% |
567,137
+64,439
| +13% | +US$208萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Altria Group
MO
US$1272億
| US$1649萬 | 0.76% |
244,830
+11,865
| +5% | +US$82.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
32
MPLX
MPLX
US$572億
| US$1648萬 | 0.76% |
292,674
+14,518
| +5% | +US$84.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
33
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$1648萬 | 0.76% |
354,389
+24,314
| +7% | +US$126萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
34
Energy Transfer Partners
ET
US$671億
| US$1637萬 | 0.76% |
827,868
+34,343
| +4% | +US$70.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5138億
| US$1631萬 | 0.76% |
62,352
-330
| -0.5% | -US$8.46萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
36
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131億
| US$1613萬 | 0.75% |
327,808
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9億
| US$1612萬 | 0.75% |
261,736
+9,392
| +4% | +US$62.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$803億
| US$1578萬 | 0.73% |
443,070
+22,457
| +5% | +US$85.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.3億
| US$1578萬 | 0.73% |
744,825
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
40
IBM
IBM
US$2310億
| US$1536萬 | 0.71% |
69,853
+7,508
| +12% | +US$178萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
41
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.6億
| US$1525萬 | 0.71% |
286,377
+8,407
| +3% | +US$47萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
42
Gilead Sciences
GILD
US$2103億
| US$1522萬 | 0.71% |
102,138
+581
| +0.6% | +US$8.15萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
43
Hasbro
HAS
US$172億
| US$1511萬 | 0.7% |
172,379
+8,239
| +5% | +US$73.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
44
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123億
| US$1497萬 | 0.69% |
288,621
+8,411
| +3% | +US$45.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$1428萬 | 0.66% |
40,655
+2,869
| +8% | +US$108萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
46
Dell
DELL
US$2380億
| US$1395萬 | 0.65% |
25,939
-2,349
| -8% | -US$110萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
MSC Industrial Direct
MSM
US$67.5億
| US$1374萬 | 0.64% |
111,074
-6,198
| -5% | -US$75.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
48
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$1351萬 | 0.63% |
208,971
+15,315
| +8% | +US$109萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1254億
| US$1337萬 | 0.62% |
185,871
+7,351
| +4% | +US$55.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
50
Pfizer
PFE
US$1665億
| US$1327萬 | 0.61% |
465,200
+33,109
| +8% | +US$88.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
NM
SGF
Tectonic Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tectonic Advisors持有303個部位，價值US$21.6億，較前一季的US$20.8億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Tectonic Advisors在2026年第3季投入US$1.34億淨新增資金，建立14個新部位，並加碼197個既有持股。 其最大的新持股是Ichor Holdings：共13,687股，價值US$84.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$315萬。
- Tectonic Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Ichor Holdings：共買進13,687股，價值US$84.7萬。
- Tectonic Advisors在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3036萬。
- Tectonic Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$315萬。
- Tectonic Advisors於2026年第3季完全出清AutoZone，估計賣出金額為US$728萬。
- 在2026年第3季，Tectonic Advisors的投資組合規模為US$21.6億，前十大持股占41%。
- Tectonic Advisors在2026年第3季新增了14個部位，並平倉26個部位。
- Tectonic Advisors的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$21.6億。
根據Tectonic Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。