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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
16.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+16.31%
3년 예상 수익률
+43.41%
5년 예상 수익률
+42.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$1.89억
(+10%)
자금 흐름
+US$6283만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.98%
보유액
305
신규
38
증가
159
축소
89
청산됨
16
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$1947만 |
| 2 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$831만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$767만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$688만 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$670만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$1947만 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1324만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$491만 |
| 4 |
MaxLinear
MXL
|
+US$450만 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$429만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.6% |
| 2 | 정보기술 | 6.23% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 산업재 | 5.11% |
| 5 | 에너지 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.2억
| US$1677만 | 0.81% |
252,344
+8,404
| +3% | +US$54.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Altria Group
MO
US$1233억
| US$1676만 | 0.81% |
232,965
+8,260
| +4% | +US$57.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$1659만 | 0.8% |
327,808
-11,500
| -3% | -US$57.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
Merck
MRK
US$3698억
| US$1628만 | 0.78% |
126,684
+511
| +0.4% | +US$5.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$1615만 | 0.78% |
744,825
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$1587만 | 0.76% |
1,006,408
+113,306
| +13% | +US$176만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$1577만 | 0.76% |
62,682
+4,928
| +9% | +US$106만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
MPLX
MPLX
US$592억
| US$1567만 | 0.75% |
278,156
+15,521
| +6% | +US$86.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$1566만 | 0.75% |
844,971
+97,333
| +13% | +US$182만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1556만 | 0.75% |
367,424
+21,800
| +6% | +US$102만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$1546만 | 0.74% |
420,613
+15,253
| +4% | +US$57.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$1517만 | 0.73% |
793,525
+36,581
| +5% | +US$70.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
38
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2억
| US$1475만 | 0.71% |
277,970
+7,706
| +3% | +US$41.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1453만 | 0.7% |
280,210
+7,512
| +3% | +US$39.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$1451만 | 0.7% |
845,203
+117,104
| +16% | +US$209만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1427만 | 0.69% |
37,786
-378
| -1% | -US$15.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
42
MSC Industrial Direct
MSM
US$74.2억
| US$1395만 | 0.67% |
117,272
+39
| +0% | +US$4.14천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$1385만 | 0.67% |
193,656
+9,682
| +5% | +US$71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1381만 | 0.66% |
93,112
+5,700
| +7% | +US$78.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$1377만 | 0.66% |
178,520
+10,750
| +6% | +US$78.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
Realty Income
O
US$524억
| US$1368만 | 0.66% |
220,758
+13,587
| +7% | +US$84.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
Hasbro
HAS
US$161억
| US$1356만 | 0.65% |
164,140
+11,549
| +8% | +US$104만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$1283만 | 0.62% |
101,557
+5,699
| +6% | +US$75.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
49
AT&T
T
US$1501억
| US$1267만 | 0.61% |
611,913
+65,238
| +12% | +US$162만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
50
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$1254만 | 0.6% |
113,314
+6,098
| +6% | +US$66.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Tectonic Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$20.8억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6283만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clearway Energy Class C 주식으로, 502,698주를 보유했으며 가치는 US$1718만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Blue Owl Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Clearway Energy Class C 주식으로, US$1718만 상당의 502,698주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$688만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blue Owl Capital이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 2분기에 Clearway Energy Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1947만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 42% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.