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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
+44.93%
5년 예상 수익률
+42.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$7870만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
303
신규
14
증가
197
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$531만 | 0.25% |
10,348
+431
| +4% | +US$19.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
77
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$499만 | 0.23% |
218,363
+19,732
| +10% | +US$48.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
78
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$483만 | 0.22% |
75,212
+13,476
| +22% | +US$103만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$471만 | 0.22% |
85,024
+10,480
| +14% | +US$63.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
80
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$446만 | 0.21% |
21,563
+1,094
| +5% | +US$22.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$441만 | 0.2% |
13,228
+212
| +2% | +US$6.81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
82
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.2억
| US$419만 | 0.19% |
87,153
+17,881
| +26% | +US$85.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
Progressive
PGR
US$1324억
| US$391만 | 0.18% |
18,852
+1,727
| +10% | +US$37.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
84
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$381만 | 0.18% |
38,077
-6,136
| -14% | -US$61.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
85
HP
HPQ
US$303억
| US$367만 | 0.17% |
117,438
-6,259
| -5% | -US$18.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
86
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$366만 | 0.17% |
16,006
+14,415
| +906% | +US$309만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
87
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$361만 | 0.17% |
22,445
-844
| -4% | -US$14.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$351만 | 0.16% |
22,626
+681
| +3% | +US$10.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
89
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$338만 | 0.16% |
18,375
+1,853
| +11% | +US$36.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
90
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$295만 | 0.14% |
12,300
+1,534
| +14% | +US$38.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
91
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$290만 | 0.13% |
4,001
+416
| +12% | +US$26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
92
The GEO Group
GEO
US$36억
| US$285만 | 0.13% |
93,405
+15,669
| +20% | +US$48.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
Steven Madden
SHOO
US$31.6억
| US$284만 | 0.13% |
63,517
+23,173
| +57% | +US$102만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Navigator Holdings
NVGS
US$13.5억
| US$276만 | 0.13% |
118,973
+38,571
| +48% | +US$84.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
95
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$276만 | 0.13% |
5,535
-27
| -0.5% | -US$1.36만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
96
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$273만 | 0.13% |
19,853
+3,872
| +24% | +US$54.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$270만 | 0.13% |
10,578
-105
| -1% | -US$2.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$266만 | 0.12% |
7,622
+658
| +9% | +US$25.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
99
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$260만 | 0.12% |
5,093
-1,345
| -21% | -US$68.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
Kontoor Brands
KTB
US$41.6억
| US$259만 | 0.12% |
41,112
+16,907
| +70% | +US$132만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.