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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
+44.93%
5년 예상 수익률
+42.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$7870만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
303
신규
14
증가
197
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank OZK
OZK
US$55.4억
| US$181만 | 0.08% |
39,438
+2,055
| +5% | +US$10.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$181만 | 0.08% |
5,081
+586
| +13% | +US$20.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.69억
| US$179만 | 0.08% |
88,744
+13,622
| +18% | +US$29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
Darden Restaurants
DRI
US$242억
| US$179만 | 0.08% |
9,254
+996
| +12% | +US$20.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
130
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$173만 | 0.08% |
6,345
+373
| +6% | +US$10.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
131
Wabtec
WAB
US$471억
| US$171만 | 0.08% |
5,964
+460
| +8% | +US$13.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$170만 | 0.08% |
2,518
+649
| +35% | +US$38.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
133
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$169만 | 0.08% |
5,115
+176
| +4% | +US$6.16만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
134
Hanover Insurance
THG
US$82.1억
| US$169만 | 0.08% |
7,895
+305
| +4% | +US$6.79만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
135
NCR Atleos
NATL
US$34.3억
| US$167만 | 0.08% |
37,000
+7,266
| +24% | +US$33.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
136
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$167만 | 0.08% |
4,296
-1,946
| -31% | -US$65.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
137
D.R. Horton
DHI
US$411억
| US$166만 | 0.08% |
12,165
+1,043
| +9% | +US$15.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
138
MetLife
MET
US$635억
| US$166만 | 0.08% |
17,654
-1,328
| -7% | -US$12.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
139
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$164만 | 0.08% |
30,102
-779
| -3% | -US$4.75만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
140
Mastercard
MA
US$5342억
| US$161만 | 0.07% |
2,911
+240
| +9% | +US$13.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
141
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$160만 | 0.07% |
3,258
+51
| +2% | +US$2.74만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
142
Pricesmart
PSMT
US$51.4억
| US$160만 | 0.07% |
9,453
+1,394
| +17% | +US$25.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$155만 | 0.07% |
8,432
+1,481
| +21% | +US$30.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
144
Franco-Nevada
FNV
US$456억
| US$154만 | 0.07% |
6,487
-343
| -5% | -US$8.16만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
145
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$154만 | 0.07% |
2,390
+36
| +2% | +US$2.32만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
146
Loews
L
US$227억
| US$150만 | 0.07% |
14,400
-136
| -0.9% | -US$1.52만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
147
GATX Corp
GATX
US$59.1억
| US$149만 | 0.07% |
8,768
+2,125
| +32% | +US$38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$148만 | 0.07% |
11,833
-726
| -6% | -US$9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
149
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$148만 | 0.07% |
134,200
-13,528
| -9% | -US$15.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
150
Aptiv
APTV
US$90.6억
| US$146만 | 0.07% |
33,940
+7,782
| +30% | +US$39.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.