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Tectonic Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+78,7 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+134 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,3 %
Position
303
Neu
14
Aufgestockt
197
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,29 Mio. $ |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+4,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+7,28 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,15 Mio. $ |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+1,91 Mio. $ |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+1,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,86 % |
| 2 | Technologie | 6,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,7 % |
| 4 | Energie | 4,94 % |
| 5 | Industrie | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank OZK
OZK
5,42 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,08 % |
39.438
+2.055
| +5 % | +102.548 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,08 % |
5.081
+586
| +13 % | +208.799 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Bridgewater Bancshares
BWB
576 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,08 % |
88.744
+13.622
| +18 % | +289.865 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
129
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,08 % |
9.254
+996
| +12 % | +208.198 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
130
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,08 % |
6.345
+373
| +6 % | +108.456 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
131
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,08 % |
5.964
+460
| +8 % | +130.802 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
2.518
+649
| +35 % | +385.547 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
133
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,08 % |
5.115
+176
| +4 % | +61.559 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
134
Hanover Insurance
THG
8,34 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,08 % |
7.895
+305
| +4 % | +67.858 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
NCR Atleos
NATL
3,49 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,08 % |
37.000
+7.266
| +24 % | +336.042 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
136
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,08 % |
4.296
-1.946
| -31 % | -656.839 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
137
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,08 % |
12.165
+1.043
| +9 % | +152.221 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
138
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,08 % |
17.654
-1.328
| -7 % | -126.634 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
139
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,08 % |
30.102
-779
| -3 % | -47.459 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
140
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,07 % |
2.911
+240
| +9 % | +134.937 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
3.258
+51
| +2 % | +27.410 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
142
Pricesmart
PSMT
5,3 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
9.453
+1.394
| +17 % | +250.612 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,07 % |
8.432
+1.481
| +21 % | +307.445 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
144
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
6.487
-343
| -5 % | -81.615 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
145
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
2.390
+36
| +2 % | +23.221 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
146
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
14.400
-136
| -0,9 % | -15.233 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
147
GATX Corp
GATX
5,91 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,07 % |
8.768
+2.125
| +32 % | +379.594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,07 % |
11.833
-726
| -6 % | -89.955 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
149
Cleveland-Cliffs
CLF
7,45 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,07 % |
134.200
-13.528
| -9 % | -153.509 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
150
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,07 % |
33.940
+7.782
| +30 % | +393.402 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Tectonic Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tectonic Advisors 303 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Tectonic Advisors investierte 134 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 197 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ichor Holdings: 13.687 Aktien im Wert von 846.681 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 3,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tectonic Advisors im Q3 2026 war Ichor Holdings: 13.687 Aktien im Wert von 846.681 $.
- Tectonic Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tectonic Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
- Tectonic Advisors hat seine Position in AutoZone im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tectonic Advisors machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Tectonic Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tectonic Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tectonic Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .