Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3036万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$973万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$484万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$429万 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$728万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$315万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$198万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$191万 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | エネルギー | 4.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank OZK
OZK
$55.5億
| $181万 | 0.08% |
39,438
+2,055
| +5% | +$10.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
127
Marriott International
MAR
$1074億
| $181万 | 0.08% |
5,081
+586
| +13% | +$20.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
128
Bridgewater Bancshares
BWB
$5.77億
| $179万 | 0.08% |
88,744
+13,622
| +18% | +$29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
129
Darden Restaurants
DRI
$260億
| $179万 | 0.08% |
9,254
+996
| +12% | +$20.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
130
Union Pacific
UNP
$1764億
| $173万 | 0.08% |
6,345
+373
| +6% | +$10.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
131
Wabtec
WAB
$500億
| $171万 | 0.08% |
5,964
+460
| +8% | +$13.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $170万 | 0.08% |
2,518
+649
| +35% | +$38.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
133
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $169万 | 0.08% |
5,115
+176
| +4% | +$6.16万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
134
Hanover Insurance
THG
$84.3億
| $169万 | 0.08% |
7,895
+305
| +4% | +$6.79万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
135
NCR Atleos
NATL
$35.4億
| $167万 | 0.08% |
37,000
+7,266
| +24% | +$33.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
136
Valero Energy
VLO
$995億
| $167万 | 0.08% |
4,296
-1,946
| -31% | -$65.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
137
D.R. Horton
DHI
$422億
| $166万 | 0.08% |
12,165
+1,043
| +9% | +$15.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
138
MetLife
MET
$639億
| $166万 | 0.08% |
17,654
-1,328
| -7% | -$12.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
139
Bank of America
BAC
$3488億
| $164万 | 0.08% |
30,102
-779
| -3% | -$4.75万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
140
Mastercard
MA
$5713億
| $161万 | 0.07% |
2,911
+240
| +9% | +$13.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
141
Ameriprise Financial
AMP
$450億
| $160万 | 0.07% |
3,258
+51
| +2% | +$2.74万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
142
Pricesmart
PSMT
$51.3億
| $160万 | 0.07% |
9,453
+1,394
| +17% | +$25.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $155万 | 0.07% |
8,432
+1,481
| +21% | +$30.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
144
Franco-Nevada
FNV
$508億
| $154万 | 0.07% |
6,487
-343
| -5% | -$8.16万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
145
Quanta Services
PWR
$891億
| $154万 | 0.07% |
2,390
+36
| +2% | +$2.32万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
146
Loews
L
$222億
| $150万 | 0.07% |
14,400
-136
| -0.9% | -$1.52万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
147
GATX Corp
GATX
$64.9億
| $149万 | 0.07% |
8,768
+2,125
| +32% | +$38万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
ConocoPhillips
COP
$1590億
| $148万 | 0.07% |
11,833
-726
| -6% | -$9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
149
Cleveland-Cliffs
CLF
$70億
| $148万 | 0.07% |
134,200
-13,528
| -9% | -$15.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
150
Aptiv
APTV
$80.8億
| $146万 | 0.07% |
33,940
+7,782
| +30% | +$39.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Tectonic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsは303銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$20.8億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.34億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIchor Holdingsで、保有株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIchor Holdingsで、株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$728万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$21.6億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。