Tectonic Advisors Ativos da carteira
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,29 mi |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$ 4,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,86% |
| 2 | Tecnologia | 6,22% |
| 3 | Financeiro | 5,7% |
| 4 | Energia | 4,94% |
| 5 | Bens industriais | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank OZK
OZK
US$ 5,59 bi
| US$ 1,81 mi | 0,08% |
39.438
+2.055
| +5% | +US$ 103 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Marriott International
MAR
US$ 108 bi
| US$ 1,81 mi | 0,08% |
5.081
+586
| +13% | +US$ 209 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 577 mi
| US$ 1,79 mi | 0,08% |
88.744
+13.622
| +18% | +US$ 290 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Darden Restaurants
DRI
US$ 26,1 bi
| US$ 1,79 mi | 0,08% |
9.254
+996
| +12% | +US$ 208 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
130
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 1,73 mi | 0,08% |
6.345
+373
| +6% | +US$ 108 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
Wabtec
WAB
US$ 49,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,08% |
5.964
+460
| +8% | +US$ 131 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 262 bi
| US$ 1,7 mi | 0,08% |
2.518
+649
| +35% | +US$ 386 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
133
JPMorgan Chase
JPM
US$ 911 bi
| US$ 1,69 mi | 0,08% |
5.115
+176
| +4% | +US$ 61,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
134
Hanover Insurance
THG
US$ 8,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,08% |
7.895
+305
| +4% | +US$ 67,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
135
NCR Atleos
NATL
US$ 3,51 bi
| US$ 1,67 mi | 0,08% |
37.000
+7.266
| +24% | +US$ 336 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
136
Valero Energy
VLO
US$ 100 bi
| US$ 1,67 mi | 0,08% |
4.296
-1.946
| -31% | -US$ 657 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
137
D.R. Horton
DHI
US$ 42,4 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
12.165
+1.043
| +9% | +US$ 152 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
MetLife
MET
US$ 64,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
17.654
-1.328
| -7% | -US$ 127 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
139
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,64 mi | 0,08% |
30.102
-779
| -3% | -US$ 47,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 1,61 mi | 0,07% |
2.911
+240
| +9% | +US$ 135 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
141
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,2 bi
| US$ 1,6 mi | 0,07% |
3.258
+51
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
142
Pricesmart
PSMT
US$ 5,12 bi
| US$ 1,6 mi | 0,07% |
9.453
+1.394
| +17% | +US$ 251 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
US$ 131 bi
| US$ 1,55 mi | 0,07% |
8.432
+1.481
| +21% | +US$ 307 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
144
Franco-Nevada
FNV
US$ 50,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,07% |
6.487
-343
| -5% | -US$ 81,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
145
Quanta Services
PWR
US$ 89 bi
| US$ 1,54 mi | 0,07% |
2.390
+36
| +2% | +US$ 23,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
146
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,07% |
14.400
-136
| -0,9% | -US$ 15,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
147
GATX Corp
GATX
US$ 6,49 bi
| US$ 1,49 mi | 0,07% |
8.768
+2.125
| +32% | +US$ 380 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 1,48 mi | 0,07% |
11.833
-726
| -6% | -US$ 90 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
149
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,03 bi
| US$ 1,48 mi | 0,07% |
134.200
-13.528
| -9% | -US$ 154 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
150
Aptiv
APTV
US$ 8,18 bi
| US$ 1,46 mi | 0,07% |
33.940
+7.782
| +30% | +US$ 393 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Tectonic Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tectonic Advisors detinha 303 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Tectonic Advisors alocou US$ 134 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 197 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ichor Holdings: 13.687 ações no valor de US$ 847 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- A maior compra de Tectonic Advisors no T3 2026 foi Ichor Holdings: 13.687 ações no valor de US$ 847 mil.
- Tectonic Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,4 mi.
- A maior redução de Tectonic Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- Tectonic Advisors encerrou totalmente sua posição em AutoZone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,28 mi.
- As dez maiores posições de Tectonic Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Tectonic Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tectonic Advisors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tectonic Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.