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Tectonic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2159 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.32%
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.3%
Posición
303
Nuevas
14
Aumentadas
197
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.29 M |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.86% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Finanzas | 5.7% |
| 4 | Energía | 4.94% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank OZK
OZK
USD 5594 M
| USD 1.81 M | 0.08% |
39,438
+2,055
| +5% | +USD 103 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Marriott International
MAR
USD 108 mil M
| USD 1.81 M | 0.08% |
5,081
+586
| +13% | +USD 209 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Bridgewater Bancshares
BWB
USD 575 M
| USD 1.79 M | 0.08% |
88,744
+13,622
| +18% | +USD 290 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Darden Restaurants
DRI
USD 26.1 mil M
| USD 1.79 M | 0.08% |
9,254
+996
| +12% | +USD 208 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
130
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 1.73 M | 0.08% |
6,345
+373
| +6% | +USD 108 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 1.71 M | 0.08% |
5,964
+460
| +8% | +USD 131 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 264 mil M
| USD 1.7 M | 0.08% |
2,518
+649
| +35% | +USD 386 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
133
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 1.69 M | 0.08% |
5,115
+176
| +4% | +USD 61.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
134
Hanover Insurance
THG
USD 8420 M
| USD 1.69 M | 0.08% |
7,895
+305
| +4% | +USD 67.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
135
NCR Atleos
NATL
USD 3508 M
| USD 1.67 M | 0.08% |
37,000
+7,266
| +24% | +USD 336 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
136
Valero Energy
VLO
USD 99.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.08% |
4,296
-1,946
| -31% | -USD 657 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
137
D.R. Horton
DHI
USD 42.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
12,165
+1,043
| +9% | +USD 152 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
MetLife
MET
USD 64.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
17,654
-1,328
| -7% | -USD 127 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
139
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.64 M | 0.08% |
30,102
-779
| -3% | -USD 47.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
USD 575 mil M
| USD 1.61 M | 0.07% |
2,911
+240
| +9% | +USD 135 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
141
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.07% |
3,258
+51
| +2% | +USD 27.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
142
Pricesmart
PSMT
USD 5139 M
| USD 1.6 M | 0.07% |
9,453
+1,394
| +17% | +USD 251 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
USD 131 mil M
| USD 1.55 M | 0.07% |
8,432
+1,481
| +21% | +USD 307 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
144
Franco-Nevada
FNV
USD 51 mil M
| USD 1.54 M | 0.07% |
6,487
-343
| -5% | -USD 81.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
145
Quanta Services
PWR
USD 88.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.07% |
2,390
+36
| +2% | +USD 23.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
146
Loews
L
USD 22.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.07% |
14,400
-136
| -0.9% | -USD 15.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
147
GATX Corp
GATX
USD 6501 M
| USD 1.49 M | 0.07% |
8,768
+2,125
| +32% | +USD 380 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 1.48 M | 0.07% |
11,833
-726
| -6% | -USD 90 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
149
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7047 M
| USD 1.48 M | 0.07% |
134,200
-13,528
| -9% | -USD 154 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
150
Aptiv
APTV
USD 8164 M
| USD 1.46 M | 0.07% |
33,940
+7,782
| +30% | +USD 393 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Tectonic Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tectonic Advisors mantenía 303 posiciones por un valor de USD 2159 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 2081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Tectonic Advisors destinó USD 134 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 197 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ichor Holdings: 13,687 acciones con un valor de USD 847 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.
- La mayor compra de Tectonic Advisors en T3 2026 fue Ichor Holdings: 13,687 acciones por un valor de USD 847 k.
- Tectonic Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Tectonic Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
- Tectonic Advisors cerró por completo su posición en AutoZone en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.28 M.
- Las diez principales posiciones de Tectonic Advisors representan 41% de su cartera de USD 2159 M en T3 2026.
- Tectonic Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tectonic Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2159 M.
Según el Informe 13F de Tectonic Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.