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Tectonic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2159 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.32%
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.3%
Posición
303
Nuevas
14
Aumentadas
197
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.29 M |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.86% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Finanzas | 5.7% |
| 4 | Energía | 4.94% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.05% |
21,087
+2,137
| +11% | +USD 120 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
177
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 318 M
| USD 1.04 M | 0.05% |
49,957
+11,104
| +29% | +USD 296 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
178
Cognizant
CTSH
USD 28.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.05% |
18,069
+6,813
| +61% | +USD 374 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.05% |
22,439
+6,579
| +41% | +USD 310 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
180
Constellation Brands
STZ
USD 24.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.05% |
8,995
+1,403
| +18% | +USD 181 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
181
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 961 k | 0.04% |
3,903
+702
| +22% | +USD 170 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
182
Raymond James Financial
RJF
USD 31.5 mil M
| USD 960 k | 0.04% |
6,074
+2,092
| +53% | +USD 359 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
183
Horace Mann Educators
HMN
USD 2147 M
| USD 945 k | 0.04% |
21,193
+3,656
| +21% | +USD 186 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
184
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.2 mil M
| USD 940 k | 0.04% |
4,031
+398
| +11% | +USD 92 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
EOG Resources
EOG
USD 77.3 mil M
| USD 937 k | 0.04% |
6,801
+22
| +0.3% | +USD 3.14 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
186
Assurant
AIZ
USD 15.2 mil M
| USD 936 k | 0.04% |
3,552
+281
| +9% | +USD 78.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
187
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2204 M
| USD 925 k | 0.04% |
+29,428
| Nuevas | +USD 851 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 904 k | 0.04% |
7,563
+934
| +14% | +USD 115 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
189
Hershey
HSY
USD 36 mil M
| USD 903 k | 0.04% |
5,727
+891
| +18% | +USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
190
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 901 k | 0.04% |
5,281
+703
| +15% | +USD 120 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
191
AZZ Inc
AZZ
USD 3785 M
| USD 877 k | 0.04% |
6,524
+546
| +9% | +USD 78.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
192
Regency Centers
REG
USD 13.7 mil M
| USD 865 k | 0.04% |
12,029
+1,546
| +15% | +USD 119 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
193
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.9 mil M
| USD 865 k | 0.04% |
10,356
+612
| +6% | +USD 50.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
194
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 862 k | 0.04% |
12,807
+2,486
| +24% | +USD 186 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
195
Atmos Energy
ATO
USD 29.2 mil M
| USD 861 k | 0.04% |
5,503
+1,356
| +33% | +USD 230 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
196
Ichor Holdings
ICHR
USD 1149 M
| USD 847 k | 0.04% |
+13,687
| Nuevas | +USD 954 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3244 M
| USD 841 k | 0.04% |
+26,414
| Nuevas | +USD 896 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
DTE Energy
DTE
USD 28 mil M
| USD 841 k | 0.04% |
6,903
+1,100
| +19% | +USD 153 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
199
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1761 M
| USD 825 k | 0.04% |
+5,695
| Nuevas | +USD 930 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Steel Dynamics
STLD
USD 32.3 mil M
| USD 824 k | 0.04% |
3,718
-187
| -5% | -USD 44.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Tectonic Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tectonic Advisors mantenía 303 posiciones por un valor de USD 2159 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 2081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Tectonic Advisors destinó USD 134 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 197 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ichor Holdings: 13,687 acciones con un valor de USD 847 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.
- La mayor compra de Tectonic Advisors en T3 2026 fue Ichor Holdings: 13,687 acciones por un valor de USD 847 k.
- Tectonic Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Tectonic Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
- Tectonic Advisors cerró por completo su posición en AutoZone en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.28 M.
- Las diez principales posiciones de Tectonic Advisors representan 41% de su cartera de USD 2159 M en T3 2026.
- Tectonic Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tectonic Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2159 M.
Según el Informe 13F de Tectonic Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.