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Tectonic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2159 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.32%
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.3%
Posición
303
Nuevas
14
Aumentadas
197
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.29 M |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.86% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Finanzas | 5.7% |
| 4 | Energía | 4.94% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.7 mil M
| USD 818 k | 0.04% |
+13,465
| Nuevas | +USD 889 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.8 mil M
| USD 815 k | 0.04% |
6,659
+858
| +15% | +USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
203
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| USD 792 k | 0.04% |
8,029
+1,051
| +15% | +USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Prosperity Bancshares
PB
USD 8604 M
| USD 791 k | 0.04% |
11,953
+1,631
| +16% | +USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
WESCO International
WCC
USD 14.2 mil M
| USD 782 k | 0.04% |
2,175
-26
| -1% | -USD 8.95 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
US Foods
USFD
USD 22.9 mil M
| USD 778 k | 0.04% |
8,436
+787
| +10% | +USD 79.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
207
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.1 mil M
| USD 776 k | 0.04% |
10,683
+1,739
| +19% | +USD 108 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
208
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 771 k | 0.04% |
2,385
+233
| +11% | +USD 78.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
209
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| USD 762 k | 0.04% |
28,335
+3,591
| +15% | +USD 109 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
210
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1978 M
| USD 761 k | 0.04% |
13,718
+6,388
| +87% | +USD 431 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
211
Permian Resources
PR
USD 18.2 mil M
| USD 749 k | 0.03% |
35,447
+4,470
| +14% | +USD 96.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
212
Rayonier
RYN
USD 6377 M
| USD 744 k | 0.03% |
40,532
+36
| +0.1% | +USD 754 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
213
Aviat Networks
AVNW
USD 227 M
| USD 743 k | 0.03% |
37,073
+4,640
| +14% | +USD 95.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
USD 27.9 mil M
| USD 743 k | 0.03% |
10,995
+1,308
| +14% | +USD 92.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
215
Dover
DOV
USD 27.1 mil M
| USD 738 k | 0.03% |
3,947
+599
| +18% | +USD 121 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
216
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 722 k | 0.03% |
3,440
+457
| +15% | +USD 99.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
217
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 720 k | 0.03% |
15,634
+666
| +4% | +USD 30.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
CenterPoint Energy
CNP
USD 27 mil M
| USD 716 k | 0.03% |
19,448
+3,993
| +26% | +USD 163 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
219
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 715 k | 0.03% |
3,020
+699
| +30% | +USD 190 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
ITT
ITT
USD 18.3 mil M
| USD 709 k | 0.03% |
3,515
-103
| -3% | -USD 20.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
221
Omnicom Group
OMC
USD 23.7 mil M
| USD 707 k | 0.03% |
9,597
+1,203
| +14% | +USD 98.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
222
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20 mil M
| USD 702 k | 0.03% |
7,899
+1,044
| +15% | +USD 98.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
223
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6052 M
| USD 698 k | 0.03% |
26,656
-528
| -2% | -USD 14 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
224
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.8 mil M
| USD 694 k | 0.03% |
7,544
+1,075
| +17% | +USD 100 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
225
Eastman Chemical
EMN
USD 7364 M
| USD 689 k | 0.03% |
10,633
+1,497
| +16% | +USD 104 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Tectonic Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tectonic Advisors mantenía 303 posiciones por un valor de USD 2159 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 2081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Tectonic Advisors destinó USD 134 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 197 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ichor Holdings: 13,687 acciones con un valor de USD 847 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.
- La mayor compra de Tectonic Advisors en T3 2026 fue Ichor Holdings: 13,687 acciones por un valor de USD 847 k.
- Tectonic Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Tectonic Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
- Tectonic Advisors cerró por completo su posición en AutoZone en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.28 M.
- Las diez principales posiciones de Tectonic Advisors representan 41% de su cartera de USD 2159 M en T3 2026.
- Tectonic Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tectonic Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2159 M.
Según el Informe 13F de Tectonic Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.