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Tectonic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2159 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.32%
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.3%
Posición
303
Nuevas
14
Aumentadas
197
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.29 M |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.86% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Finanzas | 5.7% |
| 4 | Energía | 4.94% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Rentals
URI
USD 74.2 mil M
| USD 1.45 M | 0.07% |
1,449
-82
| -5% | -USD 87.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
152
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.5 mil M
| USD 1.41 M | 0.07% |
6,089
+193
| +3% | +USD 47.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
153
Target
TGT
USD 69 mil M
| USD 1.41 M | 0.07% |
8,990
-598
| -6% | -USD 89.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
154
Unilever
UL
USD 138 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
22,866
-952
| -4% | -USD 59.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
155
Fiserv Inc
FISV
USD 25.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.06% |
30,573
+5,536
| +22% | +USD 283 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
156
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 337 M
| USD 1.36 M | 0.06% |
271,534
+34,946
| +15% | +USD 178 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
157
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
1,743
+617
| +55% | +USD 466 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
158
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.06% |
50,897
+7,255
| +17% | +USD 189 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
Knowles
KN
USD 2963 M
| USD 1.29 M | 0.06% |
34,599
+8,828
| +34% | +USD 321 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Myers Industries
MYE
USD 1143 M
| USD 1.27 M | 0.06% |
41,362
-6,914
| -14% | -USD 222 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
Cummins
CMI
USD 71.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.06% |
2,440
+11
| +0.5% | +USD 6.64 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
162
McKesson
MCK
USD 114 mil M
| USD 1.26 M | 0.06% |
1,474
+477
| +48% | +USD 410 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
163
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 576 M
| USD 1.24 M | 0.06% |
25,546
-3,816
| -13% | -USD 184 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
164
Tower Semiconductor
TSEM
USD 21.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.06% |
5,431
-1,025
| -16% | -USD 232 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 1.22 M | 0.06% |
8,413
-358
| -4% | -USD 56.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
166
Primoris Services
PRIM
USD 4070 M
| USD 1.22 M | 0.06% |
16,319
-2,393
| -13% | -USD 193 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
MaxLinear
MXL
USD 6495 M
| USD 1.21 M | 0.06% |
13,389
-4,318
| -24% | -USD 327 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Hillman Solutions
HLMN
USD 1517 M
| USD 1.19 M | 0.05% |
169,717
+43,445
| +34% | +USD 344 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| USD 1.15 M | 0.05% |
13,406
+2,642
| +25% | +USD 259 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
170
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
13,153
-303
| -2% | -USD 26.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
171
Stryker
SYK
USD 120 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
4,109
+1,679
| +69% | +USD 529 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
172
Herc Holdings
HRI
USD 5821 M
| USD 1.13 M | 0.05% |
9,048
+3,395
| +60% | +USD 509 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
37,217
-6,243
| -14% | -USD 195 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Arrow Electronics
ARW
USD 11.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
4,969
+624
| +14% | +USD 132 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
175
Ameren
AEE
USD 30.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.05% |
11,172
+2,603
| +30% | +USD 281 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Tectonic Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tectonic Advisors mantenía 303 posiciones por un valor de USD 2159 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 2081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Tectonic Advisors destinó USD 134 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 197 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ichor Holdings: 13,687 acciones con un valor de USD 847 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.
- La mayor compra de Tectonic Advisors en T3 2026 fue Ichor Holdings: 13,687 acciones por un valor de USD 847 k.
- Tectonic Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Tectonic Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
- Tectonic Advisors cerró por completo su posición en AutoZone en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.28 M.
- Las diez principales posiciones de Tectonic Advisors representan 41% de su cartera de USD 2159 M en T3 2026.
- Tectonic Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tectonic Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2159 M.
Según el Informe 13F de Tectonic Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.