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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
+44.93%
5년 예상 수익률
+42.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$7870만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
303
신규
14
증가
197
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Rentals
URI
US$684억
| US$145만 | 0.07% |
1,449
-82
| -5% | -US$8.75만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
152
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$141만 | 0.07% |
6,089
+193
| +3% | +US$4.77만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
153
Target
TGT
US$694억
| US$141만 | 0.07% |
8,990
-598
| -6% | -US$8.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
154
Unilever
UL
US$1426억
| US$139만 | 0.06% |
22,866
-952
| -4% | -US$5.98만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
155
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$138만 | 0.06% |
30,573
+5,536
| +22% | +US$28.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
156
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.34억
| US$136만 | 0.06% |
271,534
+34,946
| +15% | +US$17.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
157
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$132만 | 0.06% |
1,743
+617
| +55% | +US$46.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
158
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$129만 | 0.06% |
50,897
+7,255
| +17% | +US$18.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
159
Knowles
KN
US$27.5억
| US$129만 | 0.06% |
34,599
+8,828
| +34% | +US$32.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Myers Industries
MYE
US$12.1억
| US$127만 | 0.06% |
41,362
-6,914
| -14% | -US$22.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
Cummins
CMI
US$712억
| US$126만 | 0.06% |
2,440
+11
| +0.5% | +US$6.64천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
162
McKesson
MCK
US$1167억
| US$126만 | 0.06% |
1,474
+477
| +48% | +US$41만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
163
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.71억
| US$124만 | 0.06% |
25,546
-3,816
| -13% | -US$18.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
164
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$124만 | 0.06% |
5,431
-1,025
| -16% | -US$23.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$122만 | 0.06% |
8,413
-358
| -4% | -US$5.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
166
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$122만 | 0.06% |
16,319
-2,393
| -13% | -US$19.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
167
MaxLinear
MXL
US$57.6억
| US$121만 | 0.06% |
13,389
-4,318
| -24% | -US$32.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
Hillman Solutions
HLMN
US$14억
| US$119만 | 0.05% |
169,717
+43,445
| +34% | +US$34.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$115만 | 0.05% |
13,406
+2,642
| +25% | +US$25.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
170
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$113만 | 0.05% |
13,153
-303
| -2% | -US$2.67만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
171
Stryker
SYK
US$1178억
| US$113만 | 0.05% |
4,109
+1,679
| +69% | +US$52.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
172
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$113만 | 0.05% |
9,048
+3,395
| +60% | +US$50.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$113만 | 0.05% |
37,217
-6,243
| -14% | -US$19.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
174
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$113만 | 0.05% |
4,969
+624
| +14% | +US$13.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
175
Ameren
AEE
US$299억
| US$111만 | 0.05% |
11,172
+2,603
| +30% | +US$28.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.