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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
+44.93%
5년 예상 수익률
+42.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$7870만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
303
신규
14
증가
197
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$258만 | 0.12% |
24,619
+3,045
| +14% | +US$31.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
102
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$257만 | 0.12% |
21,542
+6,181
| +40% | +US$77.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
103
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$253만 | 0.12% |
83,771
+6,463
| +8% | +US$20.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$251만 | 0.12% |
14,705
+2,809
| +24% | +US$56.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
105
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$250만 | 0.12% |
55,971
+2,517
| +5% | +US$12.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
106
KLA
KLAC
US$1900억
| US$246만 | 0.11% |
12,608
-2,181
| -15% | -US$42.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
107
Saia
SAIA
US$88.4억
| US$242만 | 0.11% |
7,243
+3,931
| +119% | +US$147만 |
2026 Q2
1분기
|
|
108
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$239만 | 0.11% |
19,675
+11,907
| +153% | +US$140만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$238만 | 0.11% |
26,400
-736
| -3% | -US$6.44만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
110
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$236만 | 0.11% |
6,863
-82
| -1% | -US$2.85만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
111
Garrett Motion
GTX
US$40.2억
| US$233만 | 0.11% |
89,639
+13,207
| +17% | +US$38.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$230만 | 0.11% |
37,058
+7,038
| +23% | +US$47.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
113
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$228만 | 0.11% |
24,559
+3,329
| +16% | +US$33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
114
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.61억
| US$221만 | 0.1% |
79,791
+17,053
| +27% | +US$46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
CBRE Group
CBRE
US$355억
| US$219만 | 0.1% |
17,075
+1,144
| +7% | +US$16.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
116
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
| US$219만 | 0.1% |
36,474
+7,851
| +27% | +US$57만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
117
TC Energy
TRP
US$650억
| US$217만 | 0.1% |
37,477
+2,505
| +7% | +US$16.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
118
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$216만 | 0.1% |
21,565
+6,204
| +40% | +US$56.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
119
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$215만 | 0.1% |
124,740
+539
| +0.4% | +US$1.04만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
120
Halozyme
HALO
US$143억
| US$214만 | 0.1% |
19,360
+3,353
| +21% | +US$32.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
121
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$210만 | 0.1% |
5,893
-1,014
| -15% | -US$37.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
122
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$206만 | 0.1% |
44,027
+3,469
| +9% | +US$16.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
123
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$196만 | 0.09% |
52,565
+10,762
| +26% | +US$37.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
124
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$194만 | 0.09% |
10,494
+1,641
| +19% | +US$33.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
125
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$189만 | 0.09% |
36,643
+5,570
| +18% | +US$30.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.