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Tectonic Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
10,32%
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,62%
Retorno est. (1 ano)
+10,32%
Retorno est. (3 anos)
+44,93%
Retorno est. (5 anos)
+42,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,7 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 134 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,3%
Posição
303
Nova
14
Aumentada
197
Reduzida
59
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,29 mi |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$ 4,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,86% |
| 2 | Tecnologia | 6,22% |
| 3 | Financeiro | 5,7% |
| 4 | Energia | 4,94% |
| 5 | Bens industriais | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,58 mi | 0,12% |
24.619
+3.045
| +14% | +US$ 312 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
102
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,41 bi
| US$ 2,57 mi | 0,12% |
21.542
+6.181
| +40% | +US$ 778 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,2 bi
| US$ 2,53 mi | 0,12% |
83.771
+6.463
| +8% | +US$ 205 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Eagle Materials
EXP
US$ 6,08 bi
| US$ 2,51 mi | 0,12% |
14.705
+2.809
| +24% | +US$ 562 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
Pembina Pipeline
PBA
US$ 28,3 bi
| US$ 2,5 mi | 0,12% |
55.971
+2.517
| +5% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
KLA
KLAC
US$ 195 bi
| US$ 2,46 mi | 0,11% |
12.608
-2.181
| -15% | -US$ 428 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
107
Saia
SAIA
US$ 9,7 bi
| US$ 2,42 mi | 0,11% |
7.243
+3.931
| +119% | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Encompass Health
EHC
US$ 13,9 bi
| US$ 2,39 mi | 0,11% |
19.675
+11.907
| +153% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 2,38 mi | 0,11% |
26.400
-736
| -3% | -US$ 64,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
110
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 2,36 mi | 0,11% |
6.863
-82
| -1% | -US$ 28,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
111
Garrett Motion
GTX
US$ 3,65 bi
| US$ 2,33 mi | 0,11% |
89.639
+13.207
| +17% | +US$ 381 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
Commercial Metals
CMC
US$ 7,33 bi
| US$ 2,3 mi | 0,11% |
37.058
+7.038
| +23% | +US$ 474 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
113
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,61 bi
| US$ 2,28 mi | 0,11% |
24.559
+3.329
| +16% | +US$ 330 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
114
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 458 mi
| US$ 2,21 mi | 0,1% |
79.791
+17.053
| +27% | +US$ 460 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
CBRE Group
CBRE
US$ 40,7 bi
| US$ 2,19 mi | 0,1% |
17.075
+1.144
| +7% | +US$ 164 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
116
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,55 bi
| US$ 2,19 mi | 0,1% |
36.474
+7.851
| +27% | +US$ 570 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
TC Energy
TRP
US$ 65,2 bi
| US$ 2,17 mi | 0,1% |
37.477
+2.505
| +7% | +US$ 161 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
118
Avnet
AVT
US$ 7,05 bi
| US$ 2,16 mi | 0,1% |
21.565
+6.204
| +40% | +US$ 567 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Banc of California
BANC
US$ 2,94 bi
| US$ 2,15 mi | 0,1% |
124.740
+539
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
Halozyme
HALO
US$ 14,8 bi
| US$ 2,14 mi | 0,1% |
19.360
+3.353
| +21% | +US$ 324 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Travelers Companies
TRV
US$ 83,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,1% |
5.893
-1.014
| -15% | -US$ 371 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
122
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,1 bi
| US$ 2,06 mi | 0,1% |
44.027
+3.469
| +9% | +US$ 165 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
123
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,68 bi
| US$ 1,96 mi | 0,09% |
52.565
+10.762
| +26% | +US$ 375 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
124
Powell Industries
POWL
US$ 5,21 bi
| US$ 1,94 mi | 0,09% |
10.494
+1.641
| +19% | +US$ 337 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
125
Matador Resources
MTDR
US$ 6,23 bi
| US$ 1,89 mi | 0,09% |
36.643
+5.570
| +18% | +US$ 301 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Tectonic Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tectonic Advisors detinha 303 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Tectonic Advisors alocou US$ 134 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 197 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ichor Holdings: 13.687 ações no valor de US$ 847 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- A maior compra de Tectonic Advisors no T3 2026 foi Ichor Holdings: 13.687 ações no valor de US$ 847 mil.
- Tectonic Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,4 mi.
- A maior redução de Tectonic Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- Tectonic Advisors encerrou totalmente sua posição em AutoZone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,28 mi.
- As dez maiores posições de Tectonic Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Tectonic Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tectonic Advisors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tectonic Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.