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Tectonic Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
10,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,62%
Retorno est. (1 ano)
+10,32%
Retorno est. (3 anos)
+44,93%
Retorno est. (5 anos)
+42,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,7 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 134 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,3%
Posição
303
Nova
14
Aumentada
197
Reduzida
59
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,29 mi |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$ 4,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,86% |
| 2 | Tecnologia | 6,22% |
| 3 | Financeiro | 5,7% |
| 4 | Energia | 4,94% |
| 5 | Bens industriais | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,31 mi | 0,25% |
10.348
+431
| +4% | +US$ 199 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,35 bi
| US$ 4,99 mi | 0,23% |
218.363
+19.732
| +10% | +US$ 488 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Brunswick
BC
US$ 4,46 bi
| US$ 4,83 mi | 0,22% |
75.212
+13.476
| +22% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,81 bi
| US$ 4,71 mi | 0,22% |
85.024
+10.480
| +14% | +US$ 631 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
80
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,9 bi
| US$ 4,46 mi | 0,21% |
21.563
+1.094
| +5% | +US$ 227 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,41 mi | 0,2% |
13.228
+212
| +2% | +US$ 68,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
82
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 4,19 mi | 0,19% |
87.153
+17.881
| +26% | +US$ 851 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 3,91 mi | 0,18% |
18.852
+1.727
| +10% | +US$ 373 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,91 bi
| US$ 3,81 mi | 0,18% |
38.077
-6.136
| -14% | -US$ 614 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
HP
HPQ
US$ 29,3 bi
| US$ 3,67 mi | 0,17% |
117.438
-6.259
| -5% | -US$ 181 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 3,66 mi | 0,17% |
16.006
+14.415
| +906% | +US$ 3,09 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,61 mi | 0,17% |
22.445
-844
| -4% | -US$ 141 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 3,51 mi | 0,16% |
22.626
+681
| +3% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
89
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,7 bi
| US$ 3,38 mi | 0,16% |
18.375
+1.853
| +11% | +US$ 363 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 2,95 mi | 0,14% |
12.300
+1.534
| +14% | +US$ 384 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
91
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 2,9 mi | 0,13% |
4.001
+416
| +12% | +US$ 260 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
92
The GEO Group
GEO
US$ 3,63 bi
| US$ 2,85 mi | 0,13% |
93.405
+15.669
| +20% | +US$ 485 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Steven Madden
SHOO
US$ 3,12 bi
| US$ 2,84 mi | 0,13% |
63.517
+23.173
| +57% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
| US$ 2,76 mi | 0,13% |
118.973
+38.571
| +48% | +US$ 844 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,76 mi | 0,13% |
5.535
-27
| -0,5% | -US$ 13,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
| US$ 2,73 mi | 0,13% |
19.853
+3.872
| +24% | +US$ 546 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 2,7 mi | 0,13% |
10.578
-105
| -1% | -US$ 25,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Roper Technologies
ROP
US$ 43,6 bi
| US$ 2,66 mi | 0,12% |
7.622
+658
| +9% | +US$ 252 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
99
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 2,6 mi | 0,12% |
5.093
-1.345
| -21% | -US$ 683 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,06 bi
| US$ 2,59 mi | 0,12% |
41.112
+16.907
| +70% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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NM
Revisão da carteira de Tectonic Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tectonic Advisors detinha 303 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Tectonic Advisors alocou US$ 134 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 197 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ichor Holdings: 13.687 ações no valor de US$ 847 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- A maior compra de Tectonic Advisors no T3 2026 foi Ichor Holdings: 13.687 ações no valor de US$ 847 mil.
- Tectonic Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,4 mi.
- A maior redução de Tectonic Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
- Tectonic Advisors encerrou totalmente sua posição em AutoZone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,28 mi.
- As dez maiores posições de Tectonic Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Tectonic Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tectonic Advisors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tectonic Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.