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Tectonic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2159 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.32%
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.3%
Posición
303
Nuevas
14
Aumentadas
197
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.29 M |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.86% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Finanzas | 5.7% |
| 4 | Energía | 4.94% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.31 M | 0.25% |
10,348
+431
| +4% | +USD 199 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
LKQ Corp
LKQ
USD 4349 M
| USD 4.99 M | 0.23% |
218,363
+19,732
| +10% | +USD 488 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Brunswick
BC
USD 4461 M
| USD 4.83 M | 0.22% |
75,212
+13,476
| +22% | +USD 1.03 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3812 M
| USD 4.71 M | 0.22% |
85,024
+10,480
| +14% | +USD 631 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
80
Generac Holdings
GNRC
USD 11.9 mil M
| USD 4.46 M | 0.21% |
21,563
+1,094
| +5% | +USD 227 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.41 M | 0.2% |
13,228
+212
| +2% | +USD 68.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
82
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3611 M
| USD 4.19 M | 0.19% |
87,153
+17,881
| +26% | +USD 851 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 3.91 M | 0.18% |
18,852
+1,727
| +10% | +USD 373 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7911 M
| USD 3.81 M | 0.18% |
38,077
-6,136
| -14% | -USD 614 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
HP
HPQ
USD 29.3 mil M
| USD 3.67 M | 0.17% |
117,438
-6,259
| -5% | -USD 181 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 3.66 M | 0.17% |
16,006
+14,415
| +906% | +USD 3.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 3.61 M | 0.17% |
22,445
-844
| -4% | -USD 141 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 3.51 M | 0.16% |
22,626
+681
| +3% | +USD 106 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
89
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 3.38 M | 0.16% |
18,375
+1,853
| +11% | +USD 363 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 2.95 M | 0.14% |
12,300
+1,534
| +14% | +USD 384 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
91
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 2.9 M | 0.13% |
4,001
+416
| +12% | +USD 260 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
92
The GEO Group
GEO
USD 3629 M
| USD 2.85 M | 0.13% |
93,405
+15,669
| +20% | +USD 485 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Steven Madden
SHOO
USD 3123 M
| USD 2.84 M | 0.13% |
63,517
+23,173
| +57% | +USD 1.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Navigator Holdings
NVGS
USD 1308 M
| USD 2.76 M | 0.13% |
118,973
+38,571
| +48% | +USD 844 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.76 M | 0.13% |
5,535
-27
| -0.5% | -USD 13.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 2.73 M | 0.13% |
19,853
+3,872
| +24% | +USD 546 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 2.7 M | 0.13% |
10,578
-105
| -1% | -USD 25.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Roper Technologies
ROP
USD 43.6 mil M
| USD 2.66 M | 0.12% |
7,622
+658
| +9% | +USD 252 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
99
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 2.6 M | 0.12% |
5,093
-1,345
| -21% | -USD 683 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
Kontoor Brands
KTB
USD 4065 M
| USD 2.59 M | 0.12% |
41,112
+16,907
| +70% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Tectonic Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tectonic Advisors mantenía 303 posiciones por un valor de USD 2159 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 2081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Tectonic Advisors destinó USD 134 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 197 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ichor Holdings: 13,687 acciones con un valor de USD 847 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.
- La mayor compra de Tectonic Advisors en T3 2026 fue Ichor Holdings: 13,687 acciones por un valor de USD 847 k.
- Tectonic Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Tectonic Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
- Tectonic Advisors cerró por completo su posición en AutoZone en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.28 M.
- Las diez principales posiciones de Tectonic Advisors representan 41% de su cartera de USD 2159 M en T3 2026.
- Tectonic Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tectonic Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2159 M.
Según el Informe 13F de Tectonic Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.