Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3036万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$973万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$484万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$429万 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$728万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$315万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$198万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$191万 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | エネルギー | 4.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $531万 | 0.25% |
10,348
+431
| +4% | +$19.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
77
LKQ Corp
LKQ
$45.1億
| $499万 | 0.23% |
218,363
+19,732
| +10% | +$48.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
78
Brunswick
BC
$48.1億
| $483万 | 0.22% |
75,212
+13,476
| +22% | +$103万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
79
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.3億
| $471万 | 0.22% |
85,024
+10,480
| +14% | +$63.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
80
Generac Holdings
GNRC
$121億
| $446万 | 0.21% |
21,563
+1,094
| +5% | +$22.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
81
Apple
AAPL
$5.11兆
| $441万 | 0.2% |
13,228
+212
| +2% | +$6.81万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
82
Academy Sports + Outdoors
ASO
$37億
| $419万 | 0.19% |
87,153
+17,881
| +26% | +$85.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
83
Progressive
PGR
$1330億
| $391万 | 0.18% |
18,852
+1,727
| +10% | +$37.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
84
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.1億
| $381万 | 0.18% |
38,077
-6,136
| -14% | -$61.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
85
HP
HPQ
$291億
| $367万 | 0.17% |
117,438
-6,259
| -5% | -$18.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
86
NVIDIA
NVDA
$5.14兆
| $366万 | 0.17% |
16,006
+14,415
| +906% | +$309万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
87
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$158億
| $361万 | 0.17% |
22,445
-844
| -4% | -$14.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
88
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $351万 | 0.16% |
22,626
+681
| +3% | +$10.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
89
Diamondback Energy
FANG
$577億
| $338万 | 0.16% |
18,375
+1,853
| +11% | +$36.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
90
Adobe
ADBE
$965億
| $295万 | 0.14% |
12,300
+1,534
| +14% | +$38.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
91
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $290万 | 0.13% |
4,001
+416
| +12% | +$26万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
92
The GEO Group
GEO
$37.4億
| $285万 | 0.13% |
93,405
+15,669
| +20% | +$48.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
93
Steven Madden
SHOO
$32.8億
| $284万 | 0.13% |
63,517
+23,173
| +57% | +$102万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
94
Navigator Holdings
NVGS
$13.2億
| $276万 | 0.13% |
118,973
+38,571
| +48% | +$84.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
95
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $276万 | 0.13% |
5,535
-27
| -0.5% | -$1.36万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
96
Oracle
ORCL
$4175億
| $273万 | 0.13% |
19,853
+3,872
| +24% | +$54.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
97
Tenet Healthcare
THC
$213億
| $270万 | 0.13% |
10,578
-105
| -1% | -$2.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
98
Roper Technologies
ROP
$439億
| $266万 | 0.12% |
7,622
+658
| +9% | +$25.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
99
Applied Materials
AMAT
$3358億
| $260万 | 0.12% |
5,093
-1,345
| -21% | -$68.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
100
Kontoor Brands
KTB
$40.9億
| $259万 | 0.12% |
41,112
+16,907
| +70% | +$132万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Tectonic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsは303銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$20.8億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.34億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIchor Holdingsで、保有株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIchor Holdingsで、株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$728万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$21.6億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。