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Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.8億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
16.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.84%
1年予想リターン
+16.31%
3年間の予想リターン
+43.41%
5年予想リターン
+42.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.89億
(+10%)
資金フロー
+$6283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.98%
保有額
305
新規
38
買い増し
159
減少
89
解消
16
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+$1947万 |
| 2 |
Capital Southwest
CSWC
|
+$831万 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$767万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$688万 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$670万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+$1947万 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$1324万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$491万 |
| 4 |
MaxLinear
MXL
|
+$450万 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+$429万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.6% |
| 2 | 情報技術 | 6.23% |
| 3 | 金融 | 5.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.11% |
| 5 | エネルギー | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.59億 | 7.62% |
230,868
+10,326
| +5% | +$688万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1.54億 | 7.4% |
1,670,377
+46,685
| +3% | +$430万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.08億 | 5.18% |
143,909
+8,004
| +6% | +$583万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1.04億 | 5.02% |
2,646,939
+106,065
| +4% | +$419万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8483万 | 4.08% |
965,257
-10,529
| -1% | -$89.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.33億
| $7608万 | 3.66% |
2,995,212
+85,933
| +3% | +$225万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5897万 | 2.83% |
827,709
+31,481
| +4% | +$219万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4555万 | 2.19% |
620,482
+35,354
| +6% | +$259万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Touchstone International Equity ETF
TLCI
$1.13億
| $4495万 | 2.16% |
1,669,435
+40,687
| +2% | +$105万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3837万 | 1.84% |
387,622
+27,142
| +8% | +$269万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3312万 | 1.59% |
361,403
+23,100
| +7% | +$211万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $2948万 | 1.42% |
751,867
+64,663
| +9% | +$253万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2865万 | 1.38% |
355,628
+17,344
| +5% | +$134万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2459万 | 1.18% |
81,125
+2,861
| +4% | +$82万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Absolute Select Value ETF
ABEQ
$1.44億
| $2272万 | 1.09% |
610,683
-1,713
| -0.3% | -$6.43万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2269万 | 1.09% |
235,265
+8,923
| +4% | +$85.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $2074万 | 1% |
176,540
-18,419
| -9% | -$193万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Iron Mountain
IRM
$335億
| $2051万 | 0.99% |
162,401
-3,413
| -2% | -$41.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Oneok
OKE
$588億
| $1898万 | 0.91% |
218,326
+8,078
| +4% | +$71.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Enbridge
ENB
$1072億
| $1789万 | 0.86% |
330,075
+11,382
| +4% | +$62.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
NNN REIT
NNN
$79.7億
| $1766万 | 0.85% |
379,607
+21,209
| +6% | +$94.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2187億
| $1753万 | 0.84% |
62,345
+4,031
| +7% | +$102万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
23
Clearway Energy Class C
CWEN
$36.3億
| $1718万 | 0.83% |
+502,698
| 新規 | +$1947万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1684万 | 0.81% |
174,341
+10,055
| +6% | +$96.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1681万 | 0.81% |
281,539
+9,959
| +4% | +$58.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
TFS
Tectonic Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tectonic Advisorsは305銘柄を保有し、保有額は$20.8億でした。前四半期の$18.9億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6283万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち159銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はClearway Energy Class Cで、保有株数は502,698株、評価額は$1718万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlue Owl Capitalで、推定$1324万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はClearway Energy Class Cで、株数は502,698株、評価額は$1718万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$688万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlue Owl Capitalで、推定$1324万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第2四半期にClearway Energy Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1947万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.8億のポートフォリオの42%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$20.8億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。