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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
+44.93%
5년 예상 수익률
+42.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$7870만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
303
신규
14
증가
197
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$107만 | 0.05% |
21,087
+2,137
| +11% | +US$12만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
177
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$104만 | 0.05% |
49,957
+11,104
| +29% | +US$29.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
178
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$104만 | 0.05% |
18,069
+6,813
| +61% | +US$37.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$102만 | 0.05% |
22,439
+6,579
| +41% | +US$31만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
180
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$102만 | 0.05% |
8,995
+1,403
| +18% | +US$18.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
181
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$96.1만 | 0.04% |
3,903
+702
| +22% | +US$17만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
182
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$96만 | 0.04% |
6,074
+2,092
| +53% | +US$35.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
183
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
| US$94.5만 | 0.04% |
21,193
+3,656
| +21% | +US$18.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
184
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$94만 | 0.04% |
4,031
+398
| +11% | +US$9.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
185
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$93.7만 | 0.04% |
6,801
+22
| +0.3% | +US$3.14천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
186
Assurant
AIZ
US$140억
| US$93.6만 | 0.04% |
3,552
+281
| +9% | +US$7.86만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
187
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.4억
| US$92.5만 | 0.04% |
+29,428
| 신규 | +US$85.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
Dollar General
DG
US$293억
| US$90.4만 | 0.04% |
7,563
+934
| +14% | +US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
189
Hershey
HSY
US$341억
| US$90.3만 | 0.04% |
5,727
+891
| +18% | +US$15.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
190
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$90.1만 | 0.04% |
5,281
+703
| +15% | +US$12만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
191
AZZ Inc
AZZ
US$39.8억
| US$87.7만 | 0.04% |
6,524
+546
| +9% | +US$7.83만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
192
Regency Centers
REG
US$135억
| US$86.5만 | 0.04% |
12,029
+1,546
| +15% | +US$11.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
193
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$86.5만 | 0.04% |
10,356
+612
| +6% | +US$5.05만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
194
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$86.2만 | 0.04% |
12,807
+2,486
| +24% | +US$18.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
195
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$86.1만 | 0.04% |
5,503
+1,356
| +33% | +US$23만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
196
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$84.7만 | 0.04% |
+13,687
| 신규 | +US$95.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$84.1만 | 0.04% |
+26,414
| 신규 | +US$89.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$84.1만 | 0.04% |
6,903
+1,100
| +19% | +US$15.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
199
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$82.5만 | 0.04% |
+5,695
| 신규 | +US$93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$82.4만 | 0.04% |
3,718
-187
| -5% | -US$4.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.