Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3036万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$973万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$484万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$429万 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$728万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$315万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$198万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$191万 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | エネルギー | 4.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tyson Foods
TSN
$210億
| $107万 | 0.05% |
21,087
+2,137
| +11% | +$12万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
177
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.19億
| $104万 | 0.05% |
49,957
+11,104
| +29% | +$29.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
178
Cognizant
CTSH
$289億
| $104万 | 0.05% |
18,069
+6,813
| +61% | +$37.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
OGE Energy
OGE
$105億
| $102万 | 0.05% |
22,439
+6,579
| +41% | +$31万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
180
Constellation Brands
STZ
$240億
| $102万 | 0.05% |
8,995
+1,403
| +18% | +$18.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
181
Reinsurance Group of America
RGA
$170億
| $96.1万 | 0.04% |
3,903
+702
| +22% | +$17万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
182
Raymond James Financial
RJF
$313億
| $96万 | 0.04% |
6,074
+2,092
| +53% | +$35.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
183
Horace Mann Educators
HMN
$21.6億
| $94.5万 | 0.04% |
21,193
+3,656
| +21% | +$18.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
184
Quest Diagnostics
DGX
$282億
| $94万 | 0.04% |
4,031
+398
| +11% | +$9.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
185
EOG Resources
EOG
$763億
| $93.7万 | 0.04% |
6,801
+22
| +0.3% | +$3,139 |
2021 Q3
20四半期
|
|
186
Assurant
AIZ
$151億
| $93.6万 | 0.04% |
3,552
+281
| +9% | +$7.86万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
187
Lindblad Expeditions
LIND
$22.3億
| $92.5万 | 0.04% |
+29,428
| 新規 | +$85.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
Dollar General
DG
$295億
| $90.4万 | 0.04% |
7,563
+934
| +14% | +$11.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
189
Hershey
HSY
$358億
| $90.3万 | 0.04% |
5,727
+891
| +18% | +$15.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
190
Avery Dennison
AVY
$141億
| $90.1万 | 0.04% |
5,281
+703
| +15% | +$12万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
191
AZZ Inc
AZZ
$37.6億
| $87.7万 | 0.04% |
6,524
+546
| +9% | +$7.83万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
192
Regency Centers
REG
$137億
| $86.5万 | 0.04% |
12,029
+1,546
| +15% | +$11.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
193
International Flavors & Fragrances
IFF
$207億
| $86.5万 | 0.04% |
10,356
+612
| +6% | +$5.05万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
194
Public Service Enterprise Group
PEG
$362億
| $86.2万 | 0.04% |
12,807
+2,486
| +24% | +$18.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
195
Atmos Energy
ATO
$293億
| $86.1万 | 0.04% |
5,503
+1,356
| +33% | +$23万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
196
Ichor Holdings
ICHR
$11.6億
| $84.7万 | 0.04% |
+13,687
| 新規 | +$95.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
197
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.4億
| $84.1万 | 0.04% |
+26,414
| 新規 | +$89.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
DTE Energy
DTE
$281億
| $84.1万 | 0.04% |
6,903
+1,100
| +19% | +$15.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
199
Kaiser Aluminum
KALU
$17.5億
| $82.5万 | 0.04% |
+5,695
| 新規 | +$93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
Steel Dynamics
STLD
$317億
| $82.4万 | 0.04% |
3,718
-187
| -5% | -$4.49万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Tectonic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsは303銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$20.8億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.34億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIchor Holdingsで、保有株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIchor Holdingsで、株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$728万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$21.6億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。