Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Domino's
DPZ
US$109억
| US$68.5만 | 0.03% |
2,286
+764
| +50% | +US$25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
227
STAG Industrial
STAG
US$71.7억
| US$68.2만 | 0.03% |
19,033
+2,501
| +15% | +US$9.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
228
Microchip Technology
MCHP
US$335억
| US$67.7만 | 0.03% |
8,711
+1,744
| +25% | +US$13.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
229
Air Products & Chemicals
APD
US$689억
| US$67.6만 | 0.03% |
2,430
-2
| -0.1% | -US$595 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
230
Littelfuse
LFUS
US$98.2억
| US$66.4만 | 0.03% |
1,567
-269
| -15% | -US$11.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
231
Hubbell
HUBB
US$232억
| US$66.1만 | 0.03% |
1,457
+28
| +2% | +US$1.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
232
Agnico Eagle Mines
AEM
US$977억
| US$65.9만 | 0.03% |
3,596
-51
| -1% | -US$9.05천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
233
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354억
| US$65.4만 | 0.03% |
1,716
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
234
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$161억
| US$64.3만 | 0.03% |
23,004
-801
| -3% | -US$2.31만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
235
Kroger
KR
US$401억
| US$63.1만 | 0.03% |
10,770
+2,093
| +24% | +US$12.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
236
AGCO
AGCO
US$76.7억
| US$62.7만 | 0.03% |
5,486
-9,769
| -64% | -US$111만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
237
IDEX
IEX
US$174억
| US$62.5만 | 0.03% |
2,742
-10
| -0.4% | -US$2.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
238
Ulta Beauty
ULTA
US$283억
| US$62.5만 | 0.03% |
+1,144
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
HONA
239
Honeywell Aerospace
HONA
US$527억
| US$61.9만 | 0.03% |
3,992
+2,452
| +159% | +US$44.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
240
Emerson Electric
EMR
US$938억
| US$61.5만 | 0.03% |
3,965
+44
| +1% | +US$6.62천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
241
Levi Strauss
LEVI
US$92.5억
| US$59.5만 | 0.03% |
30,198
+4,068
| +16% | +US$9.11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
242
NextEra Energy
NEE
US$1807억
| US$59.4만 | 0.03% |
7,842
-5
| -0.1% | -US$423 |
2026 Q2
1분기
|
|
243
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$58.9만 | 0.03% |
9,798
-511
| -5% | -US$3.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
244
Factset
FDS
US$112억
| US$58.1만 | 0.03% |
+2,151
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
Pultegroup
PHM
US$249억
| US$57.1만 | 0.03% |
4,924
+532
| +12% | +US$6.69만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
246
Regal Rexnord
RRX
US$120억
| US$56.6만 | 0.03% |
3,646
+534
| +17% | +US$9.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
247
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4592억
| US$55.8만 | 0.03% |
754
-30
| -4% | -US$2.14만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
248
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$55.1만 | 0.03% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
249
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145억
| US$54.3만 | 0.03% |
17,352
-1,273
| -7% | -US$4.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
250
Deere & Co
DE
US$1825억
| US$53.6만 | 0.02% |
798
+4
| +0.5% | +US$2.54천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.