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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9121만 | 4.38% |
458,766
-7,946
| -2% | -US$163만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6486만 | 3.12% |
221,999
-11,286
| -5% | -US$323만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6200만 | 2.98% |
82,768
-2,114
| -2% | -US$154만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4932만 | 2.37% |
205,750
-16,022
| -7% | -US$402만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4630만 | 2.23% |
62,066
+1,749
| +3% | +US$127만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4263만 | 2.05% |
58,427
+8,567
| +17% | +US$589만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3903만 | 1.88% |
56,901
+623
| +1% | +US$41.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2991만 | 1.44% |
78,918
-5,039
| -6% | -US$204만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
9
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$2399만 | 1.15% |
1,270,887
+928,447
| +271% | +US$2186만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2285만 | 1.1% |
63,635
-1,421
| -2% | -US$51.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2127만 | 1.02% |
56,816
-3,937
| -6% | -US$158만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1971만 | 0.95% |
125,282
+42,377
| +51% | +US$597만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1859만 | 0.89% |
52,169
-1,965
| -4% | -US$70.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1794만 | 0.86% |
42,398
-22,646
| -35% | -US$901만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1423만 | 0.68% |
237,623
+5,097
| +2% | +US$30.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1369만 | 0.66% |
73,153
+847
| +1% | +US$14.5만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1362만 | 0.65% |
27,240
-925
| -3% | -US$44.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1345만 | 0.65% |
56,876
+5,458
| +11% | +US$125만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1340만 | 0.64% |
366,973
-21,988
| -6% | -US$78.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1331만 | 0.64% |
22,607
-1,586
| -7% | -US$97만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1322만 | 0.64% |
23,540
-130
| -0.5% | -US$5.33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1297만 | 0.62% |
43,409
+5,325
| +14% | +US$151만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1295만 | 0.62% |
35,034
-435
| -1% | -US$15.6만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1282만 | 0.62% |
11,903
-5,998
| -34% | -US$450만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1276만 | 0.61% |
58,639
+571
| +1% | +US$11.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors는 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$2073만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kovack Advisors로, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors는 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23%를 차지해요.
- Kovack Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.