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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$785만 | 0.38% |
6,837
+661
| +11% | +US$67.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$775만 | 0.37% |
16,976
-3,142
| -16% | -US$127만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$749만 | 0.36% |
90,457
-50,831
| -36% | -US$415만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
54
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$733만 | 0.35% |
122,751
-41,477
| -25% | -US$248만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
55
Costco
COST
US$4512억
| US$728만 | 0.35% |
7,813
+39
| +0.5% | +US$3.89만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
56
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$712만 | 0.34% |
70,766
+22,723
| +47% | +US$225만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$686만 | 0.33% |
6,755
+408
| +6% | +US$39.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
58
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$685만 | 0.33% |
35,684
-13,604
| -28% | -US$193만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
59
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.3억
| US$665만 | 0.32% |
37,600
-5,046
| -12% | -US$86.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Chevron
CVX
US$4447억
| US$662만 | 0.32% |
39,931
-166
| -0.4% | -US$3.09만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
61
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$653만 | 0.31% |
120,299
-7,806
| -6% | -US$40.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$652만 | 0.31% |
10,267
+389
| +4% | +US$21.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
63
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30.6억
| US$649만 | 0.31% |
250,504
+240,604
| +2,430% | +US$713만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$637만 | 0.31% |
200,385
+35,299
| +21% | +US$112만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
65
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.21억
| US$636만 | 0.31% |
189,631
-41,787
| -18% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81억
| US$633만 | 0.3% |
130,609
-122
| -0.1% | -US$5.81천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
67
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$627만 | 0.3% |
43,257
+5,319
| +14% | +US$96.4만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
68
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$626만 | 0.3% |
42,230
+8,461
| +25% | +US$116만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$597만 | 0.29% |
50,821
+1,109
| +2% | +US$12.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
70
Unisys
UIS
US$1.77억
| US$582만 | 0.28% |
1,577,986
+180,461
| +13% | +US$56.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
71
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$575만 | 0.28% |
70,881
+45,896
| +184% | +US$366만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
72
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$562만 | 0.27% |
22,380
-7,404
| -25% | -US$159만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
73
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
| US$562만 | 0.27% |
90,239
-8,570
| -9% | -US$54.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$556만 | 0.27% |
111,497
+99,190
| +806% | +US$451만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$555만 | 0.27% |
47,273
-4,384
| -8% | -US$45.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.