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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$549만 | 0.26% |
18,877
-18,989
| -50% | -US$536만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$548만 | 0.26% |
102,275
-6,601
| -6% | -US$43.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
78
Vertiv
VRT
US$748억
| US$534만 | 0.26% |
16,572
+1,304
| +9% | +US$41.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
79
Sandisk
SNDK
US$1851억
| US$530만 | 0.25% |
2,480
+432
| +21% | +US$61.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$523만 | 0.25% |
53,053
-1,878
| -3% | -US$18.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
81
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$223억
| US$516만 | 0.25% |
+78,236
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6337억
| US$511만 | 0.25% |
20,128
-1,912
| -9% | -US$44.6만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
83
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$399억
| US$509만 | 0.24% |
8,291
+709
| +9% | +US$36만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
84
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$499만 | 0.24% |
111,551
+7,632
| +7% | +US$34.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$2979억
| US$498만 | 0.24% |
13,304
+102
| +0.8% | +US$3.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
Palo Alto Networks
PANW
US$3079억
| US$496만 | 0.24% |
14,236
-1,379
| -9% | -US$31.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
87
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1억
| US$493만 | 0.24% |
236,866
+24,031
| +11% | +US$50.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.2억
| US$492만 | 0.24% |
66,635
-10,286
| -13% | -US$75.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$489만 | 0.23% |
86,314
-3,112
| -3% | -US$16.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
90
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.4억
| US$484만 | 0.23% |
29,056
+923
| +3% | +US$15.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1066억
| US$481만 | 0.23% |
59,670
+5,122
| +9% | +US$39.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$480만 | 0.23% |
41,570
-10,815
| -21% | -US$123만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$476만 | 0.23% |
22,335
+5,092
| +30% | +US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
94
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.2억
| US$470만 | 0.23% |
+159,448
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Western Digital
WDC
US$1319억
| US$465만 | 0.22% |
7,599
-4,439
| -37% | -US$216만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Corning
GLW
US$1075억
| US$461만 | 0.22% |
18,857
+1,774
| +10% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
97
SpaceX
SPCX
US$2.01조
| US$461만 | 0.22% |
+27,784
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$456만 | 0.22% |
86,373
-24,169
| -22% | -US$138만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
99
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.46억
| US$452만 | 0.22% |
+80,123
| 신규 | +US$464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
UnitedHealth
UNH
US$3801억
| US$439만 | 0.21% |
10,456
+2,482
| +31% | +US$92만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.