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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
IBM
IBM
US$2396억
| US$435만 | 0.21% |
15,217
+1,265
| +9% | +US$31.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$431만 | 0.21% |
50,516
-2,525
| -5% | -US$21.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
103
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$430만 | 0.21% |
46,934
-769
| -2% | -US$7.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$426만 | 0.2% |
31,029
-344
| -1% | -US$4.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1억
| US$416만 | 0.2% |
165,935
+21,725
| +15% | +US$54.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
106
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$415만 | 0.2% |
829,494
+363,265
| +78% | +US$182만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
107
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.52억
| US$415만 | 0.2% |
47,790
+337
| +0.7% | +US$2.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$414만 | 0.2% |
80,785
-43,250
| -35% | -US$177만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
109
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$405만 | 0.19% |
59,326
+188
| +0.3% | +US$1.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$397만 | 0.19% |
13,222
+66
| +0.5% | +US$1.85만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
111
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$392만 | 0.19% |
17,872
-40,950
| -70% | -US$859만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
112
Seagate
STX
US$1434억
| US$388만 | 0.19% |
4,189
-433
| -9% | -US$33만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
113
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$386만 | 0.19% |
37,897
+9,398
| +33% | +US$78.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
ASML
ASML
US$6058억
| US$374만 | 0.18% |
1,936
-46
| -2% | -US$7.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
115
Merck
MRK
US$3584억
| US$370만 | 0.18% |
29,013
-8,754
| -23% | -US$102만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
116
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$363만 | 0.17% |
64,701
-1,195
| -2% | -US$6.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
117
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$356만 | 0.17% |
+215,577
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$354만 | 0.17% |
22,216
-1,746
| -7% | -US$26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
119
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$347만 | 0.17% |
39,526
+996
| +3% | +US$8.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
120
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$342만 | 0.16% |
45,108
+12,658
| +39% | +US$107만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
121
Visa
V
US$7658억
| US$338만 | 0.16% |
9,774
+600
| +7% | +US$19.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
122
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5억
| US$336만 | 0.16% |
131,723
-1,098
| -0.8% | -US$2.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$334만 | 0.16% |
+35,740
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2억
| US$331만 | 0.16% |
84,665
+3,095
| +4% | +US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
125
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$329만 | 0.16% |
54,508
-25
| -0% | -US$1.48천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.