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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$329만 | 0.16% |
20,765
-393
| -2% | -US$6.14만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
127
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$328만 | 0.16% |
17,766
+4,569
| +35% | +US$79.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
128
Cerence
CRNC
US$3.77억
| US$327만 | 0.16% |
283,986
+30,600
| +12% | +US$30만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
129
AT&T
T
US$1410억
| US$326만 | 0.16% |
158,518
-9,963
| -6% | -US$24.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$325만 | 0.16% |
22,123
-307
| -1% | -US$4.47만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
131
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$317만 | 0.15% |
297,876
-118,892
| -29% | -US$128만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
132
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$315만 | 0.15% |
53,677
-6,702
| -11% | -US$37.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
133
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$315만 | 0.15% |
+202,154
| 신규 | +US$355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$313만 | 0.15% |
244,503
-54,800
| -18% | -US$38.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
135
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$312만 | 0.15% |
7,875
+117
| +2% | +US$4.63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
136
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$309만 | 0.15% |
+181,513
| 신규 | +US$360만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
OneSpan
OSPN
US$7.44억
| US$307만 | 0.15% |
207,970
-6,480
| -3% | -US$8.19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
138
Mitek Systems
MITK
US$8.41억
| US$299만 | 0.14% |
148,680
-23,010
| -13% | -US$35.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
139
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$299만 | 0.14% |
68,556
-865
| -1% | -US$3.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$296만 | 0.14% |
73,748
+5,193
| +8% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
GeneDx Holdings
WGS
US$16.7억
| US$296만 | 0.14% |
43,092
+9,132
| +27% | +US$51.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$295만 | 0.14% |
18,244
-139
| -0.8% | -US$2.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$294만 | 0.14% |
7,198
-78
| -1% | -US$3.09만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
144
Mastercard
MA
US$5463억
| US$293만 | 0.14% |
5,655
+1,396
| +33% | +US$69.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
145
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.24억
| US$288만 | 0.14% |
65,057
+1
| +0% | +US$43 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
146
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$287만 | 0.14% |
23,432
+1,076
| +5% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
F5
FFIV
US$258억
| US$286만 | 0.14% |
6,886
-246
| -3% | -US$8.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
148
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$284만 | 0.14% |
48,983
-355,618
| -88% | -US$2073만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
149
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$284만 | 0.14% |
11,035
+5,203
| +89% | +US$128만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
150
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$284만 | 0.14% |
38,543
-3,670
| -9% | -US$32.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.