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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 2080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
1,161
Nuevas
150
Aumentadas
431
Reducidas
436
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.15% |
| 2 | Tecnología | 21.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.51% |
| 4 | Finanzas | 4.47% |
| 5 | Industriales | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 3.29 M | 0.16% |
20,765
-393
| -2% | -USD 61.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
127
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.4 mil M
| USD 3.28 M | 0.16% |
17,766
+4,569
| +35% | +USD 794 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
128
Cerence
CRNC
USD 370 M
| USD 3.27 M | 0.16% |
283,986
+30,600
| +12% | +USD 300 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
129
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 3.26 M | 0.16% |
158,518
-9,963
| -6% | -USD 247 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 3.25 M | 0.16% |
22,123
-307
| -1% | -USD 44.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
131
FS KKR Capital
FSK
USD 3087 M
| USD 3.17 M | 0.15% |
297,876
-118,892
| -29% | -USD 1.28 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
132
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 14.1 mil M
| USD 3.15 M | 0.15% |
53,677
-6,702
| -11% | -USD 376 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
133
Hecla Mining
HL
USD 9707 M
| USD 3.15 M | 0.15% |
+202,154
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
BlackBerry
BB
USD 5395 M
| USD 3.13 M | 0.15% |
244,503
-54,800
| -18% | -USD 383 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
135
Analog Devices
ADI
USD 210 mil M
| USD 3.12 M | 0.15% |
7,875
+117
| +2% | +USD 46.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
136
First Majestic Silver
AG
USD 7559 M
| USD 3.09 M | 0.15% |
+181,513
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
OneSpan
OSPN
USD 743 M
| USD 3.07 M | 0.15% |
207,970
-6,480
| -3% | -USD 81.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
138
Mitek Systems
MITK
USD 833 M
| USD 2.99 M | 0.14% |
148,680
-23,010
| -13% | -USD 357 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2881 M
| USD 2.99 M | 0.14% |
68,556
-865
| -1% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2362 M
| USD 2.96 M | 0.14% |
73,748
+5,193
| +8% | +USD 193 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
GeneDx Holdings
WGS
USD 2118 M
| USD 2.96 M | 0.14% |
43,092
+9,132
| +27% | +USD 519 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.7 mil M
| USD 2.95 M | 0.14% |
18,244
-139
| -0.8% | -USD 20.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 2.94 M | 0.14% |
7,198
-78
| -1% | -USD 30.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
Mastercard
MA
USD 557 mil M
| USD 2.93 M | 0.14% |
5,655
+1,396
| +33% | +USD 696 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
145
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 325 M
| USD 2.88 M | 0.14% |
65,057
+1
| +0% | +USD 43 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
146
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 2.87 M | 0.14% |
23,432
+1,076
| +5% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
F5
FFIV
USD 20.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.14% |
6,886
-246
| -3% | -USD 87.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
148
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 2.84 M | 0.14% |
48,983
-355,618
| -88% | -USD 20.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
149
Marathon Petroleum
MPC
USD 121 mil M
| USD 2.84 M | 0.14% |
11,035
+5,203
| +89% | +USD 1.28 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
150
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 2.84 M | 0.14% |
38,543
-3,670
| -9% | -USD 323 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovack Advisors mantenía 1,161 posiciones por un valor de USD 2080 M, un aumento de 11% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kovack Advisors muestra 150 nuevos, Aumentaron 431, 436 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,784 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 27,784 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 23% de su cartera de USD 2080 M en T2 2026.
- Kovack Advisors abrió 150 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2080 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.