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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,69%
Posição
1.161
Nova
150
Aumentada
431
Reduzida
436
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,7 bi
| US$ 3,29 mi | 0,16% |
20.765
-393
| -2% | -US$ 61,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
127
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
| US$ 3,28 mi | 0,16% |
17.766
+4.569
| +35% | +US$ 794 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
128
Cerence
CRNC
US$ 381 mi
| US$ 3,27 mi | 0,16% |
283.986
+30.600
| +12% | +US$ 300 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
129
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 3,26 mi | 0,16% |
158.518
-9.963
| -6% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 3,25 mi | 0,16% |
22.123
-307
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
131
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,03 bi
| US$ 3,17 mi | 0,15% |
297.876
-118.892
| -29% | -US$ 1,28 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
132
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 14,1 bi
| US$ 3,15 mi | 0,15% |
53.677
-6.702
| -11% | -US$ 376 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
133
Hecla Mining
HL
US$ 9,9 bi
| US$ 3,15 mi | 0,15% |
+202.154
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
BlackBerry
BB
US$ 5,5 bi
| US$ 3,13 mi | 0,15% |
244.503
-54.800
| -18% | -US$ 383 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
135
Analog Devices
ADI
US$ 209 bi
| US$ 3,12 mi | 0,15% |
7.875
+117
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
136
First Majestic Silver
AG
US$ 7,64 bi
| US$ 3,09 mi | 0,15% |
+181.513
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
OneSpan
OSPN
US$ 726 mi
| US$ 3,07 mi | 0,15% |
207.970
-6.480
| -3% | -US$ 81,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
138
Mitek Systems
MITK
US$ 828 mi
| US$ 2,99 mi | 0,14% |
148.680
-23.010
| -13% | -US$ 357 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,88 bi
| US$ 2,99 mi | 0,14% |
68.556
-865
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,36 bi
| US$ 2,96 mi | 0,14% |
73.748
+5.193
| +8% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
GeneDx Holdings
WGS
US$ 2,04 bi
| US$ 2,96 mi | 0,14% |
43.092
+9.132
| +27% | +US$ 519 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 25,9 bi
| US$ 2,95 mi | 0,14% |
18.244
-139
| -0,8% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 2,94 mi | 0,14% |
7.198
-78
| -1% | -US$ 30,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
Mastercard
MA
US$ 559 bi
| US$ 2,93 mi | 0,14% |
5.655
+1.396
| +33% | +US$ 696 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
145
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 324 mi
| US$ 2,88 mi | 0,14% |
65.057
+1
| +0% | +US$ 43 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
146
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 2,87 mi | 0,14% |
23.432
+1.076
| +5% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
F5
FFIV
US$ 20,8 bi
| US$ 2,86 mi | 0,14% |
6.886
-246
| -3% | -US$ 87,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
148
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 2,84 mi | 0,14% |
48.983
-355.618
| -88% | -US$ 20,7 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
149
Marathon Petroleum
MPC
US$ 118 bi
| US$ 2,84 mi | 0,14% |
11.035
+5.203
| +89% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
150
Netflix
NFLX
US$ 259 bi
| US$ 2,84 mi | 0,14% |
38.543
-3.670
| -9% | -US$ 323 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovack Advisors detinha 1.161 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kovack Advisors mostra 150 novas, 431 aumentaram, 436 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 27.784 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2026.
- Kovack Advisors abriu 150 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.