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Kovack Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
20,76%
Retorno est. (1 ano)
38,95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,67%
Retorno est. (1 ano)
+38,95%
Retorno est. (3 anos)
+118,27%
Retorno est. (5 anos)
+142,08%
Retorno est. (10 anos)
+472,03%
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,91%
Posição
310
Nova
61
Aumentada
104
Reduzida
75
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$ 822 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 661 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,88% |
| 2 | Tecnologia | 9,26% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,35% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 10,9 mi | 5,79% |
285.265
+138.107
| +94% | +US$ 5,12 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 10,2 mi | 5,41% |
426.500
-5.208
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 9,07 mi | 4,81% |
43.302
+4.830
| +13% | +US$ 1 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 262 mi
| US$ 6,97 mi | 3,7% |
+270.070
| Nova | +US$ 6,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 4,63 mi | 2,46% |
57.297
+2.267
| +4% | +US$ 182 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 4,46 mi | 2,37% |
39.647
+21.930
| +124% | +US$ 2,44 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 3,3 mi | 1,75% |
41.132
+5.821
| +16% | +US$ 463 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 3,24 mi | 1,72% |
170.340
-4.280
| -2% | -US$ 81,6 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 2,74 mi | 1,45% |
51.620
+4.752
| +10% | +US$ 251 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 422 mi
| US$ 2,73 mi | 1,45% |
133.128
-5.449
| -4% | -US$ 113 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 2,68 mi | 1,42% |
32.148
+92
| +0,3% | +US$ 7,52 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$ 352 mi
| US$ 2,54 mi | 1,35% |
+638
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,34 mi | 1,24% |
71.732
+13.763
| +24% | +US$ 410 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 2,33 mi | 1,24% |
27.527
+522
| +2% | +US$ 42,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$ 521 mi
| US$ 2,32 mi | 1,23% |
45.239
-1.180
| -3% | -US$ 59,8 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 2,23 mi | 1,19% |
91.773
+312
| +0,3% | +US$ 7,22 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 1,96 mi | 1,04% |
13.000
-106
| -0,8% | -US$ 15,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 1,96 mi | 1,04% |
18.245
+3.233
| +22% | +US$ 343 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 1,81 mi | 0,96% |
17.273
-236
| -1% | -US$ 23,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,78 mi | 0,94% |
31.812
-612
| -2% | -US$ 31,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 851 mi
| US$ 1,77 mi | 0,94% |
+3.503
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,54 bi
| US$ 1,76 mi | 0,93% |
41.033
+13.521
| +49% | +US$ 549 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 1,65 mi | 0,87% |
13.586
+219
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,84 bi
| US$ 1,6 mi | 0,85% |
37.290
+2.312
| +7% | +US$ 100 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,55 mi | 0,82% |
13.531
-350
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovack Advisors no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Kovack Advisors detinha 310 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 18% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Kovack Advisors alocou US$ 24,5 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 61 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF: 270.070 ações no valor de US$ 6,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Kovack Advisors no T2 2016 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF: 270.070 ações no valor de US$ 6,97 mi.
- Kovack Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior redução de Kovack Advisors em T2 2016 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- Kovack Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
- As dez maiores posições de Kovack Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2016.
- Kovack Advisors abriu 61 novas posições e encerrou 40 em T2 2016.
- O valor da carteira de Kovack Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovack Advisors referente a T2 2016, protocolado em 1 de out. de 2018.