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Kovack Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,08 Mrd. $
Umschlag
20,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+472,03 %
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
310
Neu
61
Aufgestockt
104
Reduziert
75
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+5,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+822.000 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+704.201 $ |
| 5 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+661.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,88 % |
| 2 | Technologie | 9,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,37 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,79 % |
285.265
+138.107
| +94 % | +5,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 5,41 % |
426.500
-5.208
| -1 % | -129.430 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 4,81 % |
43.302
+4.830
| +13 % | +1 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
250 Mio. $
| 6,97 Mio. $ | 3,7 % |
+270.070
| Neu | +6,62 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 2,46 % |
57.297
+2.267
| +4 % | +181.834 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,37 % |
39.647
+21.930
| +124 % | +2,44 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,75 % |
41.132
+5.821
| +16 % | +462.598 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,72 % |
170.340
-4.280
| -2 % | -81.582 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,45 % |
51.620
+4.752
| +10 % | +250.858 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
433 Mio. $
| 2,73 Mio. $ | 1,45 % |
133.128
-5.449
| -4 % | -113.224 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,42 % |
32.148
+92
| +0,3 % | +7.515 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
12
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
324 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 1,35 % |
+638
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
AT&T
T
140 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,24 % |
71.732
+13.763
| +24 % | +409.574 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,24 % |
27.527
+522
| +2 % | +42.847 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
523 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 1,23 % |
45.239
-1.180
| -3 % | -59.767 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,19 % |
91.773
+312
| +0,3 % | +7.222 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
17
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,04 % |
13.000
-106
| -0,8 % | -15.464 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,04 % |
18.245
+3.233
| +22 % | +342.630 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,96 % |
17.273
-236
| -1 % | -23.737 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,94 % |
31.812
-612
| -2 % | -31.744 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
21
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
827 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,94 % |
+3.503
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,34 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,93 % |
41.033
+13.521
| +49 % | +549.426 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,87 % |
13.586
+219
| +2 % | +24.885 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
37.290
+2.312
| +7 % | +99.977 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,82 % |
13.531
-350
| -3 % | -40.329 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFS
Portfolio-Rückblick von Kovack Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Kovack Advisors 310 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Kovack Advisors investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF: 270.070 Aktien im Wert von 6,97 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kovack Advisors im Q2 2016 war Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF: 270.070 Aktien im Wert von 6,97 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kovack Advisors im Q2 2016 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kovack Advisors machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- Kovack Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Kovack Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kovack Advisors für Q2 2016 am 1. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .