Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Kovack Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,08 Mrd. $
Umschlag
20,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,95 %
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+472,03 %
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,77 %
Position
330
Neu
60
Aufgestockt
117
Reduziert
70
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
JPS
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+823.281 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,37 % |
| 2 | Technologie | 10,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,63 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 5,65 % |
298.177
+12.912
| +5 % | +505.192 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 5,32 % |
386.292
-40.208
| -9 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 4,48 % |
42.570
-732
| -2 % | -158.223 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
263 Mio. $
| 7,77 Mio. $ | 3,78 % |
317.280
+47.210
| +17 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 2,26 % |
171.576
+126.407
| +280 % | +3,44 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 2,2 % |
55.991
-1.306
| -2 % | -105.346 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 2,13 % |
38.944
-703
| -2 % | -79.045 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 2,02 % |
78.546
+26.926
| +52 % | +1,43 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,56 % |
+70.611
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| 2,84 Mio. $ | 1,38 % |
75.113
+68.988
| +1.126 % | +2,73 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
JPS
11
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| 2,67 Mio. $ | 1,3 % |
278.422
+238.722
| +601 % | +2,28 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
30.933
-1.215
| -4 % | -102.986 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
13
Vident International Equity Strategy
VIDI
421 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 1,25 % |
116.892
-16.236
| -12 % | -347.816 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,49 Mio. $ | 1,21 % |
19.441
+5.910
| +44 % | +733.664 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,17 % |
26.862
-665
| -2 % | -57.756 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
20.351
+6.765
| +50 % | +820.705 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,06 % |
23.502
+9.703
| +70 % | +929.123 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
18
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
402 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 1,04 % |
610
-28
| -4 % | -136.447 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
19
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,03 % |
14.850
+1.850
| +14 % | +276.010 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
18.829
+584
| +3 % | +64.768 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
21
AT&T
T
148 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,97 % |
65.196
-6.536
| -9 % | -206.577 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
523 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,91 % |
36.016
-9.223
| -20 % | -476.910 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
34.718
+2.906
| +9 % | +155.966 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,87 % |
17.429
+156
| +0,9 % | +15.929 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,8 % |
36.582
-708
| -2 % | -31.725 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kovack Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Kovack Advisors 330 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Kovack Advisors investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 70.611 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,06 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kovack Advisors im Q3 2016 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 70.611 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kovack Advisors im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kovack Advisors machen im Q3 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Kovack Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Kovack Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kovack Advisors für Q3 2016 am 25. Sept. 2018 eingereichten 13F-Meldung .