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DNCA Finance

DNCA Finance Portfolio-Positionen

AUM 2,06 Mrd. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+317 Mio. $
Kapitalfluss
+84,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,97 %
Position
125
Neu
18
Aufgestockt
44
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+72,9 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+27,6 Mio. $
3
CRH-Symbol
CRH
CRH
+26,9 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+24,4 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FER-Symbol
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
+36,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+29,5 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+20,9 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+20,7 Mio. $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,94 %
2 Energie 12,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,82 %
4 Gesundheitswesen 9,88 %
5 Industrie 9,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTE-Symbol
1
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
255 Mio. $ 12,34 %
3.274.674
+29.728
+0,9 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRH-Symbol
2
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
123 Mio. $ 5,94 %
1.146.351
+244.520
+27 % +26,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AZN-Symbol
3
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
109 Mio. $ 5,28 %
581.859
+28.970
+5 % +5,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RACE-Symbol
4
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
101 Mio. $ 4,88 %
271.698
+25.296
+10 % +8,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
81,1 Mio. $ 3,93 %
405.123
-47.003
-10 % -9,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
76,5 Mio. $ 3,7 %
66.243
+18.093
+38 % +13,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPCX-Symbol
7
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
73,3 Mio. $ 3,55 %
+429.031
Neu +72,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
67 Mio. $ 3,25 %
187.551
-81.968
-30 % -29,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
64 Mio. $ 3,1 %
171.443
+8.343
+5 % +3,38 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
61,9 Mio. $ 3 %
259.776
+24.576
+10 % +6,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
56,9 Mio. $ 2,76 %
101.100
+6.600
+7 % +4,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
55,5 Mio. $ 2,69 %
95.550
+2.450
+3 % +1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,9 Mio. $ 2,66 %
189.799
+25.299
+15 % +7,24 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
53,5 Mio. $ 2,59 %
141.550
-11.600
-8 % -4,65 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
47,6 Mio. $ 2,31 %
99.660
+9.246
+10 % +3,75 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
43 Mio. $ 2,08 %
125.200
-5.200
-4 % -1,67 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
34,7 Mio. $ 1,68 %
28.936
+27.006
+1.399 % +27,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,67 %
247.300
+74.900
+43 % +7,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
33 Mio. $ 1,6 %
32.633
+2.734
+9 % +2,67 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QGEN-Symbol
20
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,43 %
759.564
– –
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,4 %
254.700
-167.124
-40 % -20,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,39 %
83.940
-22.708
-21 % -5,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,21 %
+308.436
Neu +24,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
24
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,19 %
38.761
-2.588
-6 % -1,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,15 %
46.250
-8.050
-15 % -4,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,07 Mrd. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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UNC Management Company Chapel Hill, North Carolina 2,07 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EcoR1 Capital
EcoR1 Capital San Francisco, California 2,06 Mrd. $ AUM 215,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arvest Bank Trust Division
Arvest Bank Trust Division Dewey, Oklahoma 2,05 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capstone Financial Advisors
Capstone Financial Advisors Downers Grove, Illinois 2,05 Mrd. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey & Whitney Trust
Dorsey & Whitney Trust Sioux Falls, South Dakota 2,05 Mrd. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DNCA Finance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DNCA Finance 125 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

DNCA Finance investierte 84,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 429.031 Aktien im Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DNCA Finance im Q2 2026 war SpaceX: 429.031 Aktien im Wert von 73,3 Mio. $.
  • DNCA Finance hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DNCA Finance im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • DNCA Finance hat seine Position in Ferrovial N.V. Ordinary Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DNCA Finance machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • DNCA Finance eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DNCA Finance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DNCA Finance für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .