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DNCA Finance

DNCA Finance Portfolio-Positionen

AUM 2,06 Mrd. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,89 %
 

DNCA Finance is a French asset manager that markets its funds as DNCA Investments. It was founded in 2000, and Natixis Global Asset Management bought it in June 2015. It aims for low-volatility funds that perform over the medium to long term, using active, conviction-driven management and fundamental analysis. Its teams cover equities, bonds, absolute return, multi-asset and socially responsible investing, for institutional and wholesale clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+317 Mio. $
Kapitalfluss
+84,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,97 %
Position
125
Neu
18
Aufgestockt
44
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+72,9 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+27,6 Mio. $
3
CRH-Symbol
CRH
CRH
+26,9 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+24,4 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FER-Symbol
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
+36,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+29,5 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+20,9 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+20,7 Mio. $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,94 %
2 Energie 12,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,82 %
4 Gesundheitswesen 9,88 %
5 Industrie 9,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LIN-Symbol
26
Linde
LIN
237 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,15 %
45.747
+23.633
+107 % +12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ITUB-Symbol
27
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,98 %
2.481.618
+744.347
+43 % +6,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
28
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,98 %
28.000
+19.000
+211 % +8,77 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TT-Symbol
29
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,91 %
38.250
+2.000
+6 % +935.355 $
2024 Q2
8 Quartale
DHI-Symbol
30
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,9 %
113.668
+13.024
+13 % +1,94 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
31
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
18 Mio. $ 0,87 %
106.000
+2.750
+3 % +431.961 $
2025 Q1
5 Quartale
NFLX-Symbol
32
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,82 %
236.350
-236.759
-50 % -20,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
HWM-Symbol
33
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
16 Mio. $ 0,78 %
59.680
-11.782
-16 % -3,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WAB-Symbol
34
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,66 %
50.824
+25.864
+104 % +6,84 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RL-Symbol
35
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,65 %
+33.500
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
36
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,61 %
85.700
+1.800
+2 % +326.217 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
37
Eaton
ETN
133 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,59 %
28.645
+2.409
+9 % +971.475 $
2026 Q1
1 Quartal
GM-Symbol
38
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,56 %
149.951
+42.108
+39 % +3,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
39
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,55 %
34.197
-24.273
-42 % -7,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CRWD-Symbol
40
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,55 %
59.400
-7.320
-11 % -1,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MRVL-Symbol
41
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
11 Mio. $ 0,53 %
+36.900
Neu +7,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNOW-Symbol
42
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,49 %
39.900
+1.100
+3 % +202.417 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
43
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,47 %
24.200
+250
+1 % +109.221 $
2024 Q2
8 Quartale
NU-Symbol
44
Nu Holdings
NU
58,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,46 %
716.050
+172.050
+32 % +2,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
45
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,44 %
91.150
+54.250
+147 % +5,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FPS-Symbol
46
Forgent Power Solutions
FPS
5,35 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,39 %
143.400
-184.600
-56 % -8,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
47
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
7,58 Mio. $ 0,37 %
+50.000
Neu +7,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
48
Uber
UBER
140 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,36 %
102.600
+2.600
+3 % +190.649 $
2024 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,35 %
14.335
– –
2024 Q2
8 Quartale
DDOG-Symbol
50
Datadog
DDOG
64,6 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,35 %
27.400
+750
+3 % +139.423 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Arvest Bank Trust Division Dewey, Oklahoma 2,05 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capstone Financial Advisors
Capstone Financial Advisors Downers Grove, Illinois 2,05 Mrd. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey & Whitney Trust
Dorsey & Whitney Trust Sioux Falls, South Dakota 2,05 Mrd. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ostrum Asset Management
Ostrum Asset Management Paris, France 2,08 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DNCA Finance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DNCA Finance 125 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

DNCA Finance investierte 84,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 429.031 Aktien im Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DNCA Finance im Q2 2026 war SpaceX: 429.031 Aktien im Wert von 73,3 Mio. $.
  • DNCA Finance hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DNCA Finance im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • DNCA Finance hat seine Position in Ferrovial N.V. Ordinary Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DNCA Finance machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • DNCA Finance eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DNCA Finance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DNCA Finance für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .