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DNCA Finance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.6억
회전율
20%
1년 추정 수익률
45.89%
DNCA Finance is a French asset manager that markets its funds as DNCA Investments. It was founded in 2000, and Natixis Global Asset Management bought it in June 2015. It aims for low-volatility funds that perform over the medium to long term, using active, conviction-driven management and fundamental analysis. Its teams cover equities, bonds, absolute return, multi-asset and socially responsible investing, for institutional and wholesale clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.47%
1년 예상 수익률
+45.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$3.17억
(+18%)
자금 흐름
+US$8415만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.97%
보유액
125
신규
18
증가
44
축소
24
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$7289만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2759만 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$2690만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2436만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+US$3666만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2951만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$2085만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2075만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$1761만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.94% |
| 2 | 에너지 | 12.34% |
| 3 | 임의소비재 | 10.82% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 산업재 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Linde
LIN
US$2399억
| US$2374만 | 1.15% |
45,747
+23,633
| +107% | +US$1197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$2027만 | 0.98% |
2,481,618
+744,347
| +43% | +US$617만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$2024만 | 0.98% |
28,000
+19,000
| +211% | +US$877만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$1879만 | 0.91% |
38,250
+2,000
| +6% | +US$93.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
30
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$1851만 | 0.9% |
113,668
+13,024
| +13% | +US$194만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$1801만 | 0.87% |
106,000
+2,750
| +3% | +US$43.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
32
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$1688만 | 0.82% |
236,350
-236,759
| -50% | -US$2085만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$1605만 | 0.78% |
59,680
-11,782
| -16% | -US$303만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Wabtec
WAB
US$504억
| US$1370만 | 0.66% |
50,824
+25,864
| +104% | +US$684만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Ralph Lauren
RL
US$231억
| US$1345만 | 0.65% |
+33,500
| 신규 | +US$1247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$1256만 | 0.61% |
85,700
+1,800
| +2% | +US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Eaton
ETN
US$1395억
| US$1221만 | 0.59% |
28,645
+2,409
| +9% | +US$97.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
General Motors
GM
US$728억
| US$1156만 | 0.56% |
149,951
+42,108
| +39% | +US$331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Vertiv
VRT
US$807억
| US$1145만 | 0.55% |
34,197
-24,273
| -42% | -US$770만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$1133만 | 0.55% |
59,400
-7,320
| -11% | -US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$1099만 | 0.53% |
+36,900
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$1015만 | 0.49% |
39,900
+1,100
| +3% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$962만 | 0.47% |
24,200
+250
| +1% | +US$10.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
Nu Holdings
NU
US$571억
| US$957만 | 0.46% |
716,050
+172,050
| +32% | +US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$905만 | 0.44% |
91,150
+54,250
| +147% | +US$537만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
46
Forgent Power Solutions
FPS
US$60.8억
| US$801만 | 0.39% |
143,400
-184,600
| -56% | -US$842만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$758만 | 0.37% |
+50,000
| 신규 | +US$791만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Uber
UBER
US$1411억
| US$740만 | 0.36% |
102,600
+2,600
| +3% | +US$19.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$719만 | 0.35% |
14,335
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Datadog
DDOG
US$666억
| US$713만 | 0.35% |
27,400
+750
| +3% | +US$13.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DNCA Finance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DNCA Finance 측은 US$20.6억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
DNCA Finance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8415만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 429,031주를 보유했으며 가치는 US$7330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- DNCA Finance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$7330만 상당의 429,031주를 매수했어요.
- DNCA Finance 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2759만 규모예요.
- DNCA Finance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- DNCA Finance 측은 2026년 2분기에 Ferrovial N.V. Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DNCA Finance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 49% 비중을 차지해요.
- DNCA Finance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- DNCA Finance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 DNCA Finance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.